| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AP Constructions | 78 424.00 | 78 424.00 | | 78 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 722.00 | | 174 722.00 | 174 722.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 002.00 | 103 360.00 | 250 641.00 | 354 002.00 |
BZ Autres créances | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CF Disponibilités | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 238.00 | 103 360.00 | 259 877.00 | 363 238.00 |
CU Autres participations | 88 046.00 | 20 000.00 | 68 046.00 | 88 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 156.00 | | | 350 156.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 195 281.00 | | | 195 281.00 |
DH Report à nouveau | -644 845.00 | | | -644 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DL TOTAL (I) | 56 293.00 | | | 56 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | | | 108.00 |
EA Autres dettes | 137 980.00 | | | 137 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 584.00 | | | 203 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 877.00 | | | 259 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 584.00 | | | 203 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 649.00 | | | 366 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 647.00 | 263 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 647.00 | 354 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 678.00 | | | 90 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 971.00 | | | 275 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 360.00 | | | 83 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 360.00 | | | 83 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 980.00 | 137 980.00 | | 137 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 722.00 | | 174 722.00 | 174 722.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
VB T. V. A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
VP Divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 792.00 | 7 514.00 | 175 277.00 | 182 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 584.00 | 203 584.00 | | 203 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
ST Autres comptes | 446.00 | | | 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 135.00 | | | 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |