| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 517.00 | 19 435.00 | 5 081.00 | 24 517.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 10 846.00 | 576.00 | 10 270.00 | 10 846.00 |
AP Constructions | 321 664.00 | 256 890.00 | 64 774.00 | 321 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 580.00 | 557 988.00 | 12 593.00 | 570 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 632.00 | 303 507.00 | 35 125.00 | 338 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 395.00 | 1 138 396.00 | 131 998.00 | 1 270 395.00 |
BN En cours de production de biens | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BT Marchandises | 191 062.00 | | 191 062.00 | 191 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 343.00 | 640.00 | 108 703.00 | 109 343.00 |
BZ Autres créances | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
CF Disponibilités | 78 047.00 | | 78 047.00 | 78 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 887.00 | 640.00 | 474 247.00 | 474 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 281.00 | 1 139 036.00 | 606 245.00 | 1 745 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 386.00 | | | 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
DG Autres réserves | 328 543.00 | 323 566.00 | | 328 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 238.00 | 4 977.00 | | 35 238.00 |
DL TOTAL (I) | 454 729.00 | 419 491.00 | | 454 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 732.00 | 34 391.00 | | 11 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 885.00 | 97 210.00 | | 90 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 609.00 | 27 706.00 | | 47 609.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | 1 324.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 516.00 | 160 631.00 | | 151 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 245.00 | 580 122.00 | | 606 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 582.00 | 148 898.00 | | 145 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 051.00 | | 438 051.00 | 438 051.00 |
FG Production vendue services | 516 780.00 | | 516 780.00 | 516 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 832.00 | | 954 832.00 | 954 832.00 |
FM Production stockée | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 4 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 549.00 | 16 078.00 | | 8 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 336.00 | 685.00 | | 3 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 581.00 | 8 167.00 | | 30 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 917.00 | 8 851.00 | | 33 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 725.00 | 8 405.00 | | 4 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 725.00 | 8 405.00 | | 4 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 192.00 | 446.00 | | 29 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 242.00 | 1 014 209.00 | | 1 013 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 005.00 | 1 009 232.00 | | 978 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 238.00 | 4 977.00 | | 35 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 997.00 | | 37 054.00 | 1 280 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 356.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356.00 | 1 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 656.00 | 1 270 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 300.00 | 1 241 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 999.00 | | 37 024.00 | 1 251 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | 30.00 | 1 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 863.00 | 54 465.00 | 42 931.00 | 1 126 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 401.00 | 6 034.00 | | 13 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 462.00 | 48 431.00 | 42 931.00 | 1 113 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 389.00 | 640.00 | 4 389.00 | 4 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 389.00 | 640.00 | 4 389.00 | 4 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 389.00 | 640.00 | 4 389.00 | 4 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | 4 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 885.00 | 90 885.00 | | 90 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 106 271.00 | | | 106 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 732.00 | 5 799.00 | 5 934.00 | 11 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VP Divers | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 215.00 | 140 215.00 | | 140 215.00 |
VW T.V.A. | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 516.00 | 145 582.00 | 5 934.00 | 151 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 383.00 | 8 641.00 | | 10 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 819.00 | 19 093.00 | | 26 819.00 |
ST Autres comptes | 107 824.00 | 111 839.00 | | 107 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 197.00 | 1 358.00 | | 1 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 29 021.00 | 16 352.00 | | 29 021.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 309.00 | 338.00 | | 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 794.00 | 1 797.00 | | 1 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 177.00 | 10 438.00 | | 12 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 926.00 | 187 832.00 | | 182 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 942.00 | 107 352.00 | | 119 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 170.00 | 148 980.00 | | 165 170.00 |