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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 10 846.00 | 576.00 | 10 270.00 | 10 846.00 |
AP Constructions | 408 332.00 | 284 491.00 | 123 841.00 | 408 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 763.00 | 551 036.00 | 20 727.00 | 571 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 790.00 | 215 676.00 | 190 115.00 | 405 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 374.00 | 1 076 296.00 | 351 078.00 | 1 427 374.00 |
BN En cours de production de biens | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BT Marchandises | 236 535.00 | | 236 535.00 | 236 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 991.00 | | 96 991.00 | 96 991.00 |
BZ Autres créances | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
CF Disponibilités | 83 127.00 | | 83 127.00 | 83 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 976.00 | | 463 976.00 | 463 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 349.00 | 1 076 296.00 | 815 054.00 | 1 891 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
DG Autres réserves | 396 508.00 | 340 866.00 | | 396 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 652.00 | 85 642.00 | | 38 652.00 |
DL TOTAL (I) | 526 108.00 | 517 456.00 | | 526 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 544.00 | 54 282.00 | | 105 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 144.00 | 152 482.00 | | 140 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 311.00 | 63 248.00 | | 41 311.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | 2 133.00 | | 1 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 945.00 | 272 901.00 | | 288 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 054.00 | 790 357.00 | | 815 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 951.00 | 240 223.00 | | 215 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 865.00 | 2 142.00 | 669 007.00 | 666 865.00 |
FG Production vendue services | 657 984.00 | | 657 984.00 | 657 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 848.00 | 2 142.00 | 1 326 990.00 | 1 324 848.00 |
FM Production stockée | | | 9 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 016.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 605.00 | 2 331.00 | | 2 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 605.00 | 77 331.00 | | 2 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 2 681.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 33 021.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 280.00 | 44 309.00 | | 2 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 343.00 | 23 842.00 | | 10 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 357.00 | 1 288 018.00 | | 1 366 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 705.00 | 1 202 376.00 | | 1 327 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 652.00 | 85 642.00 | | 38 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 119.00 | | 182 417.00 | 1 254 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 162.00 | 1 427 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 162.00 | 1 396 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 476.00 | | 182 417.00 | 1 223 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 441.00 | 52 016.00 | 9 162.00 | 1 033 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 925.00 | 52 016.00 | 9 162.00 | 1 008 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 144.00 | 140 144.00 | | 140 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 96 991.00 | 96 991.00 | | 96 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 526.00 | 32 532.00 | 55 073.00 | 105 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VP Divers | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 470.00 | 133 470.00 | | 133 470.00 |
VW T.V.A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 945.00 | 215 951.00 | 55 073.00 | 288 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 444.00 | 10 942.00 | | 10 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 512.00 | 26 231.00 | | 24 512.00 |
ST Autres comptes | 157 531.00 | 123 509.00 | | 157 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 699.00 | 3 567.00 | | 3 699.00 |
YT Sous‐traitance | 11 387.00 | 7 781.00 | | 11 387.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 394.00 | 343.00 | | 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 276.00 | 2 152.00 | | 2 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 721.00 | 13 094.00 | | 12 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 270.00 | 253 219.00 | | 282 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 815.00 | 153 515.00 | | 181 815.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 523.00 | 161 431.00 | | 197 523.00 |