| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 10 846.00 | 576.00 | 10 270.00 | 10 846.00 |
AP Constructions | 427 593.00 | 297 974.00 | 129 619.00 | 427 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 168.00 | 558 878.00 | 14 290.00 | 573 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 290.00 | 264 627.00 | 143 664.00 | 408 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 539.00 | 1 146 571.00 | 303 968.00 | 1 450 539.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 260 635.00 | | 260 635.00 | 260 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 822.00 | | 123 822.00 | 123 822.00 |
BZ Autres créances | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
CF Disponibilités | 187 732.00 | | 187 732.00 | 187 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 517.00 | | 601 517.00 | 601 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 056.00 | 1 146 571.00 | 905 485.00 | 2 052 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
DG Autres réserves | 425 160.00 | 396 508.00 | | 425 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 263.00 | 38 652.00 | | 26 263.00 |
DL TOTAL (I) | 542 372.00 | 526 108.00 | | 542 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 213.00 | 105 544.00 | | 178 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 588.00 | 140 144.00 | | 131 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 546.00 | 41 311.00 | | 51 546.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | 1 947.00 | | 1 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 113.00 | 288 945.00 | | 363 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 485.00 | 815 054.00 | | 905 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 776.00 | 215 951.00 | | 307 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 422.00 | 60 074.00 | 759 497.00 | 699 422.00 |
FG Production vendue services | 616 128.00 | 236.00 | 616 363.00 | 616 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 550.00 | 60 310.00 | 1 375 860.00 | 1 315 550.00 |
FM Production stockée | | | -13 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 275.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 190.00 | 15 357.00 | | 17 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 158.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 325.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 325.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 2 280.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 151.00 | 10 343.00 | | 6 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 926.00 | 1 366 357.00 | | 1 396 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 662.00 | 1 327 705.00 | | 1 370 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 263.00 | 38 652.00 | | 26 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 374.00 | | 23 166.00 | 1 427 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 419 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 731.00 | | 23 166.00 | 1 396 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 296.00 | 70 275.00 | | 1 076 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 779.00 | 70 275.00 | | 1 051 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 588.00 | 131 588.00 | | 131 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 123 822.00 | 123 822.00 | | 123 822.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 172.00 | 100 172.00 | | 100 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 040.00 | 22 702.00 | 48 166.00 | 78 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VP Divers | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 506.00 | 155 506.00 | | 155 506.00 |
VW T.V.A. | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 113.00 | 307 776.00 | 48 166.00 | 363 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 102.00 | 10 444.00 | | 11 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 510.00 | 24 512.00 | | 24 510.00 |
ST Autres comptes | 157 005.00 | 157 531.00 | | 157 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 154.00 | 3 699.00 | | 2 154.00 |
YT Sous‐traitance | 9 767.00 | 11 387.00 | | 9 767.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 515.00 | 394.00 | | 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 492.00 | 2 276.00 | | 2 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 594.00 | 12 721.00 | | 13 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 971.00 | 282 270.00 | | 314 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 989.00 | 181 815.00 | | 278 989.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 950.00 | 197 523.00 | | 193 950.00 |