| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 10 846.00 | 576.00 | 10 270.00 | 10 846.00 |
AP Constructions | 321 800.00 | 274 458.00 | 47 342.00 | 321 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 586.00 | 547 073.00 | 11 514.00 | 558 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 244.00 | 186 818.00 | 145 427.00 | 332 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 119.00 | 1 033 441.00 | 220 677.00 | 1 254 119.00 |
BN En cours de production de biens | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BT Marchandises | 226 587.00 | | 226 587.00 | 226 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 539.00 | | 165 539.00 | 165 539.00 |
BZ Autres créances | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 910.00 | | 158 910.00 | 158 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 680.00 | | 569 680.00 | 569 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 799.00 | 1 033 441.00 | 790 357.00 | 1 823 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
DG Autres réserves | 340 866.00 | 363 781.00 | | 340 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 642.00 | 27 085.00 | | 85 642.00 |
DL TOTAL (I) | 517 456.00 | 481 814.00 | | 517 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 282.00 | 5 943.00 | | 54 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 482.00 | 111 957.00 | | 152 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 248.00 | 46 688.00 | | 63 248.00 |
EA Autres dettes | 2 133.00 | 1 036.00 | | 2 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 901.00 | 165 624.00 | | 272 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 357.00 | 647 438.00 | | 790 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 223.00 | 165 624.00 | | 240 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 822.00 | 31 375.00 | 579 197.00 | 547 822.00 |
FG Production vendue services | 613 392.00 | 632.00 | 614 024.00 | 613 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 214.00 | 32 007.00 | 1 193 221.00 | 1 161 214.00 |
FM Production stockée | | | -1 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 545.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 293.00 | 6 268.00 | | 8 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 323.00 | | | 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 331.00 | 434.00 | | 2 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 21 794.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 331.00 | 22 228.00 | | 77 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 341.00 | 22 875.00 | | 30 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 021.00 | 22 875.00 | | 33 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 309.00 | -647.00 | | 44 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 842.00 | 3 698.00 | | 23 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 018.00 | 1 081 145.00 | | 1 288 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 376.00 | 1 054 060.00 | | 1 202 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 642.00 | 27 085.00 | | 85 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 761.00 | 10 383.00 | | 14 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 385.00 | | 179 447.00 | 1 252 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 714.00 | 1 254 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 714.00 | 1 223 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 713.00 | | 177 477.00 | 1 223 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 971.00 | 1 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 269.00 | 40 545.00 | 147 373.00 | 1 140 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 753.00 | 40 545.00 | 147 373.00 | 1 115 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 482.00 | 152 482.00 | | 152 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 165 539.00 | 165 539.00 | | 165 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 265.00 | 21 587.00 | 32 678.00 | 54 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 741.00 | 182 741.00 | | 182 741.00 |
VW T.V.A. | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 901.00 | 240 223.00 | 32 678.00 | 272 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 942.00 | 11 527.00 | | 10 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 231.00 | 27 418.00 | | 26 231.00 |
ST Autres comptes | 123 509.00 | 132 777.00 | | 123 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 567.00 | 1 446.00 | | 3 567.00 |
YT Sous‐traitance | 7 781.00 | 8 500.00 | | 7 781.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 343.00 | 367.00 | | 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 152.00 | 2 395.00 | | 2 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 094.00 | 13 922.00 | | 13 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 219.00 | 227 487.00 | | 253 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 515.00 | 129 463.00 | | 153 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 431.00 | 170 508.00 | | 161 431.00 |