| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 10 846.00 | 576.00 | 10 270.00 | 10 846.00 |
AP Constructions | 321 800.00 | 266 196.00 | 55 604.00 | 321 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 553.00 | 543 281.00 | 3 272.00 | 546 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 514.00 | 305 699.00 | 38 815.00 | 344 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 385.00 | 1 140 269.00 | 112 116.00 | 1 252 385.00 |
BN En cours de production de biens | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BT Marchandises | 204 782.00 | | 204 782.00 | 204 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 136.00 | | 181 136.00 | 181 136.00 |
BZ Autres créances | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
CF Disponibilités | 57 850.00 | | 57 850.00 | 57 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 323.00 | | 535 323.00 | 535 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 708.00 | 1 140 269.00 | 647 438.00 | 1 787 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 386.00 | | | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
DG Autres réserves | 363 781.00 | 328 543.00 | | 363 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 085.00 | 35 238.00 | | 27 085.00 |
DL TOTAL (I) | 481 814.00 | 454 729.00 | | 481 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 943.00 | 11 732.00 | | 5 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 957.00 | 90 885.00 | | 111 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 688.00 | 47 609.00 | | 46 688.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 1 290.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 624.00 | 151 516.00 | | 165 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 438.00 | 606 245.00 | | 647 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 624.00 | 145 582.00 | | 165 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 544.00 | | 462 544.00 | 462 544.00 |
FG Production vendue services | 588 560.00 | | 588 560.00 | 588 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 104.00 | | 1 051 104.00 | 1 051 104.00 |
FM Production stockée | | | -10 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 268.00 | 8 549.00 | | 6 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | 3 336.00 | | 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 794.00 | 30 581.00 | | 21 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 228.00 | 33 917.00 | | 22 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 875.00 | 4 725.00 | | 22 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 875.00 | 4 725.00 | | 22 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | 29 192.00 | | -647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 4 468.00 | | 3 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 145.00 | 1 013 242.00 | | 1 081 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 060.00 | 978 005.00 | | 1 054 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 085.00 | 35 238.00 | | 27 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 383.00 | 5 708.00 | | 10 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 395.00 | | 40 346.00 | 1 270 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 355.00 | 1 252 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 355.00 | 1 223 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 723.00 | | 40 346.00 | 1 241 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 396.00 | 37 354.00 | 35 480.00 | 1 138 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 435.00 | 5 081.00 | | 19 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 961.00 | 32 272.00 | 35 480.00 | 1 118 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 957.00 | 111 957.00 | | 111 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 181 136.00 | | | 181 136.00 |
VB T. V. A. | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
VP Divers | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 727.00 | 217 727.00 | | 217 727.00 |
VW T.V.A. | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 624.00 | 165 624.00 | | 165 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 527.00 | 10 383.00 | | 11 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 418.00 | 26 819.00 | | 27 418.00 |
ST Autres comptes | 132 777.00 | 107 824.00 | | 132 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 446.00 | 1 197.00 | | 1 446.00 |
YT Sous‐traitance | 8 500.00 | 29 021.00 | | 8 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 367.00 | 309.00 | | 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 395.00 | 1 794.00 | | 2 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 922.00 | 12 177.00 | | 13 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 487.00 | 182 926.00 | | 227 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 463.00 | 119 942.00 | | 129 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 508.00 | 165 170.00 | | 170 508.00 |