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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 800.00 | | 128 800.00 | 128 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 270.00 | 44 694.00 | 65 575.00 | 110 270.00 |
040 Immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 050.00 | 44 694.00 | 202 355.00 | 247 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
072 Créances – Autres | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 108 527.00 | | 108 527.00 | 108 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 406.00 | | 174 406.00 | 174 406.00 |
110 Total général Actif | 421 456.00 | 44 694.00 | 376 761.00 | 421 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 159.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 72 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 021.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 810.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 515 316.00 | | | 515 316.00 |
222 Production stockée | 22.00 | | | 22.00 |
230 Autres produits | 623.00 | | | 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 960.00 | | | 515 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 656.00 | | | 207 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -186.00 | | | -186.00 |
242 Autres charges externes. | 86 086.00 | | | 86 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 264.00 | | | 127 264.00 |
252 Charges sociales | 59 406.00 | | | 59 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 565.00 | | | 504 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
280 Produits financiers | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
294 Charges financières | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 670.00 | | | 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |