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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 800.00 | | 128 800.00 | 128 800.00 |
AP Constructions | 24 271.00 | 23 811.00 | 460.00 | 24 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 249.00 | 47 242.00 | 7.00 | 47 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 040.00 | 46 201.00 | 30 839.00 | 77 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 340.00 | 117 254.00 | 168 086.00 | 285 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
BZ Autres créances | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 907.00 | 39 093.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 612.00 | 907.00 | 84 705.00 | 85 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 952.00 | 118 161.00 | 252 791.00 | 370 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 032.00 | 149 533.00 | | 128 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 896.00 | 3 499.00 | | -36 896.00 |
DL TOTAL (I) | 102 135.00 | 164 032.00 | | 102 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 517.00 | 112 225.00 | | 79 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | 974.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 547.00 | 32 387.00 | | 33 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 605.00 | 37 616.00 | | 36 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 655.00 | 183 204.00 | | 150 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 791.00 | 347 235.00 | | 252 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 305.00 | 10 948.00 | | 106 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 305.00 | 10 948.00 | | 106 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 907.00 | | | 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907.00 | | | 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907.00 | | | 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 517.00 | 23 666.00 | 55 851.00 | 79 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 771.00 | 11 791.00 | 7 980.00 | 19 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 655.00 | 94 804.00 | 55 851.00 | 150 655.00 |