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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 800.00 | | 128 800.00 | 128 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 355.00 | 64 139.00 | 47 216.00 | 111 355.00 |
040 Immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 134.00 | 64 139.00 | 183 996.00 | 248 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
072 Créances – Autres | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 1 728.00 | 38 272.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 68 641.00 | | 68 641.00 | 68 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 329.00 | 1 728.00 | 128 601.00 | 130 329.00 |
110 Total général Actif | 378 463.00 | 65 867.00 | 312 597.00 | 378 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 353.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 48 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 480 465.00 | | | 480 465.00 |
222 Production stockée | 53.00 | | | 53.00 |
230 Autres produits | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 253.00 | | | 483 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 915.00 | | | 186 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -96.00 | | | -96.00 |
242 Autres charges externes. | 100 049.00 | | | 100 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 158.00 | | | 124 158.00 |
252 Charges sociales | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 351.00 | | | 485 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 098.00 | | | -2 098.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
294 Charges financières | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 907.00 | | | 907.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 050.00 | | | 247 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |