| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 800.00 | | 128 800.00 | 128 800.00 |
AP Constructions | 24 271.00 | 23 302.00 | 969.00 | 24 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 249.00 | 43 173.00 | 4 076.00 | 47 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 087.00 | 30 057.00 | 15 029.00 | 45 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 386.00 | 96 532.00 | 156 854.00 | 253 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 907.00 | 39 093.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 191 361.00 | | 191 361.00 | 191 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 490.00 | 907.00 | 249 583.00 | 250 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 876.00 | 97 439.00 | 406 437.00 | 503 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 809.00 | 87 374.00 | | 111 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 724.00 | 24 435.00 | | 37 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 24 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 160 533.00 | 146 809.00 | | 160 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 511.00 | 82 935.00 | | 139 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319.00 | 985.00 | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 081.00 | 32 353.00 | | 53 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 994.00 | 38 415.00 | | 50 994.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 904.00 | 156 689.00 | | 245 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 437.00 | 303 498.00 | | 406 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 473 511.00 | | 473 511.00 | 473 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 511.00 | | 473 511.00 | 473 511.00 |
FM Production stockée | | | -970.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 2 159.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 516.00 | 21 841.00 | | 23 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 788.00 | 3 044.00 | | 7 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 553.00 | 542 828.00 | | 496 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 830.00 | 518 393.00 | | 458 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 724.00 | 24 435.00 | | 37 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 884.00 | 7 769.00 | | 3 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 907.00 | | | 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907.00 | | | 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907.00 | | | 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 081.00 | 53 081.00 | | 53 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 994.00 | 50 994.00 | | 50 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 511.00 | 19 710.00 | 119 801.00 | 139 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 848.00 | 10 868.00 | 7 980.00 | 18 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 904.00 | 126 103.00 | 119 801.00 | 245 904.00 |