| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 800.00 | | 128 800.00 | 128 800.00 |
AP Constructions | 24 271.00 | 23 557.00 | 715.00 | 24 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 249.00 | 45 444.00 | 1 804.00 | 47 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 087.00 | 37 305.00 | 37 782.00 | 75 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 386.00 | 106 305.00 | 177 081.00 | 283 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
BZ Autres créances | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 907.00 | 39 093.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 107 418.00 | | 107 418.00 | 107 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 062.00 | 907.00 | 170 155.00 | 171 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 448.00 | 107 212.00 | 347 235.00 | 454 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 533.00 | 111 809.00 | | 149 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 499.00 | 37 724.00 | | 3 499.00 |
DL TOTAL (I) | 164 032.00 | 160 533.00 | | 164 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 225.00 | 139 511.00 | | 112 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | 1 319.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 387.00 | 53 081.00 | | 32 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 618.00 | 50 994.00 | | 37 618.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 204.00 | 245 904.00 | | 183 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 235.00 | 406 437.00 | | 347 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 443 097.00 | | 443 097.00 | 443 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 097.00 | | 443 097.00 | 443 097.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 774.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 484.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 484.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | 23 516.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 7 788.00 | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 124.00 | 496 553.00 | | 443 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 625.00 | 458 830.00 | | 439 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 499.00 | 37 724.00 | | 3 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 884.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 532.00 | 9 774.00 | | 96 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 532.00 | 9 774.00 | | 96 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 907.00 | | | 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907.00 | | | 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907.00 | | | 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 225.00 | 23 618.00 | 88 607.00 | 112 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 037.00 | 16 057.00 | 7 980.00 | 24 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 204.00 | 94 597.00 | 88 607.00 | 183 204.00 |