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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 800.00 | | 128 800.00 | 128 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 274.00 | 81 926.00 | 34 349.00 | 116 274.00 |
040 Immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 054.00 | 81 926.00 | 171 129.00 | 253 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
072 Créances – Autres | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 907.00 | 39 093.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 81 614.00 | | 81 614.00 | 81 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 276.00 | 907.00 | 132 369.00 | 133 276.00 |
110 Total général Actif | 386 330.00 | 82 833.00 | 303 498.00 | 386 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 435.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 517 958.00 | | | 517 958.00 |
222 Production stockée | 45.00 | | | 45.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 007.00 | | | 518 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 112.00 | | | 180 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -79.00 | | | -79.00 |
242 Autres charges externes. | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 612.00 | | | 159 612.00 |
252 Charges sociales | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 487.00 | | | 511 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
280 Produits financiers | 821.00 | | | 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 134.00 | | | 248 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 159.00 | | | -2 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 821.00 | | | 821.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 821.00 | | | 821.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |