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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 629.00 | 8 757.00 | 55 872.00 | 64 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 715.00 | 9 650.00 | 130 065.00 | 139 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 344.00 | 18 408.00 | 413 937.00 | 432 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
BZ Autres créances | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
CF Disponibilités | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 224.00 | | 74 224.00 | 74 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 568.00 | 18 408.00 | 488 161.00 | 506 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 902.00 | | | -21 902.00 |
DL TOTAL (I) | -11 902.00 | | | -11 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 805.00 | | | 344 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 579.00 | | | 76 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
EA Autres dettes | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 063.00 | | | 500 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 161.00 | | | 488 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 432 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 344.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 408.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 146.00 | 5 720.00 | 20 426.00 | 26 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
VB T. V. A. | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 805.00 | 53 532.00 | 223 289.00 | 344 805.00 |
VI Groupe et associés | 50 433.00 | 50 433.00 | | 50 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 056.00 | | | 443 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 105.00 | | | 72 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 753.00 | 51 753.00 | | 51 753.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 063.00 | 188 364.00 | 243 715.00 | 500 063.00 |