| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 448.00 | 142.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 066.00 | 81 816.00 | 61 249.00 | 143 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 980.00 | 85 556.00 | 83 424.00 | 168 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 969.00 | 167 820.00 | 383 149.00 | 550 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
BZ Autres créances | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CF Disponibilités | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 801.00 | | 87 801.00 | 87 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 770.00 | 167 820.00 | 470 951.00 | 638 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 095.00 | 50 997.00 | | 103 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 477.00 | 52 098.00 | | 34 477.00 |
DL TOTAL (I) | 148 572.00 | 114 095.00 | | 148 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 122.00 | 207 374.00 | | 205 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 267.00 | 83 794.00 | | 9 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 002.00 | 31 056.00 | | 45 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 988.00 | 59 369.00 | | 62 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 379.00 | 381 593.00 | | 322 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 951.00 | 495 688.00 | | 470 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 705 900.00 | | 705 900.00 | 705 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 900.00 | | 705 900.00 | 705 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 003.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 049.00 | 35.00 | | 8 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 290.00 | 35.00 | | 9 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 092.00 | -35.00 | | 13 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 4 791.00 | | 5 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 893.00 | 768 806.00 | | 750 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 417.00 | 716 708.00 | | 716 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 477.00 | 52 098.00 | | 34 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 136.00 | | 39 832.00 | 515 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 550 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 322 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 590.00 | | | 228 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 546.00 | | 39 832.00 | 286 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 576.00 | 42 003.00 | 2 760.00 | 128 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 197.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 325.00 | 41 807.00 | 2 760.00 | 128 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
UX Autres créances clients | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
VB T. V. A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 122.00 | 114 235.00 | 90 887.00 | 205 122.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 391.00 | | | 61 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VP Divers | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
VW T.V.A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 379.00 | 231 492.00 | 90 887.00 | 322 379.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |