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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 251.00 | 339.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 158.00 | 60 334.00 | 63 824.00 | 124 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 389.00 | 67 991.00 | 94 398.00 | 162 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 136.00 | 128 576.00 | 386 560.00 | 515 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
BZ Autres créances | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CF Disponibilités | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 127.00 | | 109 127.00 | 109 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 264.00 | 128 576.00 | 495 688.00 | 624 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 997.00 | 21 918.00 | | 50 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 098.00 | 29 079.00 | | 52 098.00 |
DL TOTAL (I) | 114 095.00 | 61 997.00 | | 114 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 374.00 | 269 709.00 | | 207 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 794.00 | 95 955.00 | | 83 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 056.00 | 40 851.00 | | 31 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 369.00 | 56 216.00 | | 59 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 593.00 | 462 730.00 | | 381 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 688.00 | 524 728.00 | | 495 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 750 823.00 | | 750 823.00 | 750 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 823.00 | | 750 823.00 | 750 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -192.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 389.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 240.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 240.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 240.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | -5 706.00 | | 4 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 806.00 | 664 632.00 | | 768 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 708.00 | 635 553.00 | | 716 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 098.00 | 29 079.00 | | 52 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 241.00 | | 10 895.00 | 504 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 590.00 | | | 228 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 651.00 | | 10 895.00 | 275 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 187.00 | 42 389.00 | | 86 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 197.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 132.00 | 42 192.00 | | 86 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 406.00 | 9 140.00 | 2 266.00 | 11 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
UX Autres créances clients | 49 136.00 | 49 136.00 | | 49 136.00 |
VB T. V. A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 374.00 | 70 109.00 | 137 265.00 | 207 374.00 |
VI Groupe et associés | 72 387.00 | 72 387.00 | | 72 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 799.00 | | | 63 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 221.00 | 64 221.00 | | 64 221.00 |
VW T.V.A. | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 593.00 | 242 062.00 | 139 531.00 | 381 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |