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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 969.00 | 108 970.00 | 65 999.00 | 174 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 780.00 | 102 283.00 | 77 497.00 | 179 780.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 010.00 | 211 842.00 | 375 168.00 | 587 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
BZ Autres créances | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CF Disponibilités | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 983.00 | | 94 983.00 | 94 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 994.00 | 211 842.00 | 470 151.00 | 681 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 572.00 | 103 095.00 | | 17 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 064.00 | 34 477.00 | | 55 064.00 |
DL TOTAL (I) | 83 635.00 | 148 572.00 | | 83 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 596.00 | 205 122.00 | | 137 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 765.00 | 9 267.00 | | 123 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 532.00 | 45 002.00 | | 40 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 624.00 | 62 988.00 | | 84 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 516.00 | 322 379.00 | | 386 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 151.00 | 470 951.00 | | 470 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 919 446.00 | | 919 446.00 | 919 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 446.00 | | 919 446.00 | 919 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 020.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 096.00 | 18 298.00 | | 5 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 4 083.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 696.00 | 22 381.00 | | 5 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 049.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 1 240.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 9 290.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 664.00 | 13 092.00 | | 5 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 466.00 | 5 557.00 | | 13 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 573.00 | 750 893.00 | | 973 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 509.00 | 716 417.00 | | 918 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 064.00 | 34 477.00 | | 55 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 969.00 | | 48 404.00 | 550 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 333.00 | 2 029.00 | 587 010.00 | 10 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 333.00 | 2 029.00 | 357 420.00 | 10 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 590.00 | | | 228 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 379.00 | | 47 404.00 | 322 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 820.00 | 46 020.00 | 1 997.00 | 167 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | 142.00 | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 372.00 | 45 878.00 | 1 997.00 | 167 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
UX Autres créances clients | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 596.00 | 75 210.00 | 62 386.00 | 137 596.00 |
VI Groupe et associés | 123 765.00 | 123 765.00 | | 123 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 793.00 | | | 69 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
VW T.V.A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 516.00 | 324 130.00 | 62 386.00 | 386 516.00 |