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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 55.00 | 535.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 991.00 | 38 836.00 | 75 155.00 | 113 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 661.00 | 47 297.00 | 114 364.00 | 161 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 241.00 | 86 187.00 | 418 054.00 | 504 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
BZ Autres créances | 38 555.00 | | 38 555.00 | 38 555.00 |
CF Disponibilités | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 673.00 | | 106 673.00 | 106 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 915.00 | 86 187.00 | 524 728.00 | 610 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
DH Report à nouveau | | -21 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 079.00 | 44 820.00 | | 29 079.00 |
DL TOTAL (I) | 61 997.00 | 32 918.00 | | 61 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 709.00 | 291 273.00 | | 269 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 955.00 | 90 619.00 | | 95 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 851.00 | 53 486.00 | | 40 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 216.00 | 51 811.00 | | 56 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 730.00 | 487 189.00 | | 462 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 728.00 | 520 107.00 | | 524 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 658 981.00 | | 658 981.00 | 658 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 981.00 | | 658 981.00 | 658 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -25.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 687.00 | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 1 379.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | -596.00 | | -1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 706.00 | -3 733.00 | | -5 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 632.00 | 593 556.00 | | 664 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 553.00 | 548 736.00 | | 635 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 079.00 | 44 820.00 | | 29 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 157.00 | 48 085.00 | | 456 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 504 241.00 | | | 504 241.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 590.00 | | | 228 590.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 651.00 | | | 275 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | 590.00 | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 157.00 | 47 495.00 | | 228 157.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 789.00 | 38 398.00 | | 47 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 789.00 | 38 344.00 | | 47 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 157.00 | 8 751.00 | 11 406.00 | 20 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
UX Autres créances clients | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
VB T. V. A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 709.00 | 67 587.00 | 202 122.00 | 269 709.00 |
VI Groupe et associés | 75 797.00 | 75 797.00 | | 75 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 692.00 | | | 65 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 730.00 | 71 730.00 | | 71 730.00 |
VW T.V.A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 730.00 | 249 201.00 | 213 529.00 | 462 730.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |