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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 496.00 | 20 690.00 | 45 806.00 | 66 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 661.00 | 27 098.00 | 134 562.00 | 161 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 157.00 | 47 789.00 | 408 368.00 | 456 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
BZ Autres créances | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
CF Disponibilités | 56 138.00 | | 56 138.00 | 56 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 739.00 | | 111 739.00 | 111 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 896.00 | 47 789.00 | 520 107.00 | 567 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 902.00 | | | -21 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 820.00 | -21 902.00 | | 44 820.00 |
DL TOTAL (I) | 32 918.00 | -11 902.00 | | 32 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 273.00 | 344 805.00 | | 291 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 619.00 | 76 579.00 | | 90 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 486.00 | 34 709.00 | | 53 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 811.00 | 36 794.00 | | 51 811.00 |
EA Autres dettes | | 7 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 189.00 | 500 063.00 | | 487 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 107.00 | 488 161.00 | | 520 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 344.00 | | 24 595.00 | 432 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783.00 | 456 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783.00 | 228 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 344.00 | | 24 595.00 | 204 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 408.00 | 29 472.00 | 91.00 | 18 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 408.00 | 29 472.00 | 91.00 | 18 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 536.00 | 8 378.00 | 20 158.00 | 28 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
UX Autres créances clients | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 273.00 | 44 640.00 | 236 840.00 | 291 273.00 |
VI Groupe et associés | 62 083.00 | 62 083.00 | | 62 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 642.00 | | | 59 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 263.00 | 44 263.00 | | 44 263.00 |
VW T.V.A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 189.00 | 220 398.00 | 256 998.00 | 487 189.00 |