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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 676.00 | 30 698.00 | 120 977.00 | 151 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 284.00 | | 96 284.00 | 96 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 480.00 | 30 698.00 | 2 291 781.00 | 2 322 480.00 |
BT Marchandises | 265 918.00 | | 265 918.00 | 265 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 704.00 | | 81 704.00 | 81 704.00 |
BZ Autres créances | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 706.00 | | 126 706.00 | 126 706.00 |
CF Disponibilités | 152 290.00 | | 152 290.00 | 152 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 581.00 | | 639 581.00 | 639 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 061.00 | 30 698.00 | 2 931 363.00 | 2 962 061.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 530.00 | | | 167 530.00 |
DL TOTAL (I) | 467 530.00 | | | 467 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014 352.00 | | | 2 014 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 531.00 | | | 232 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 414.00 | | | 118 414.00 |
EA Autres dettes | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 833.00 | | | 2 463 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 363.00 | | | 2 931 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 517.00 | | | 626 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 322 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 961.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 698.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 531.00 | 232 531.00 | | 232 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 535.00 | 98 535.00 | | 98 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 014 189.00 | 176 873.00 | 714 700.00 | 2 014 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 173 348.00 | | | 2 173 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 197.00 | | | 160 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 184.00 | 94 666.00 | 23 518.00 | 118 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 833.00 | 626 518.00 | 714 700.00 | 2 463 833.00 |