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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 002.00 | 3 776.00 | 3 226.00 | 7 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 148.00 | 227 931.00 | 66 217.00 | 294 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 883.00 | 3 415.00 | 34 467.00 | 37 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 036.00 | 235 123.00 | 2 154 913.00 | 2 390 036.00 |
BT Marchandises | 382 365.00 | 7 668.00 | 374 697.00 | 382 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 301.00 | | 60 301.00 | 60 301.00 |
BZ Autres créances | 175 298.00 | | 175 298.00 | 175 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 216.00 | | 178 216.00 | 178 216.00 |
CF Disponibilités | 83 119.00 | | 83 119.00 | 83 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 750.00 | 7 668.00 | 875 082.00 | 882 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 787.00 | 242 791.00 | 3 029 995.00 | 3 272 787.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 324.00 | | | 242 324.00 |
DL TOTAL (I) | 497 557.00 | | | 497 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 220.00 | | | 2 121 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 066.00 | | | 295 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 131.00 | | | 84 131.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 438.00 | | | 2 532 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 995.00 | | | 3 029 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 958.00 | | | 586 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 000.00 | | 23 217.00 | 2 367 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 38 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 2 390 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 390.00 | | 8 762.00 | 292 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 610.00 | | 14 455.00 | 24 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 296.00 | 54 412.00 | 231 708.00 | 177 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 296.00 | 54 412.00 | 231 708.00 | 177 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 067.00 | 295 067.00 | | 295 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 132.00 | 84 132.00 | | 84 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 883.00 | | 37 883.00 | 37 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 301.00 | 60 301.00 | | 60 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 120 755.00 | 175 275.00 | 703 736.00 | 2 120 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 120 755.00 | | | 2 120 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 299.00 | 175 299.00 | | 175 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 933.00 | 239 050.00 | 37 883.00 | 276 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 438.00 | 586 958.00 | 703 736.00 | 2 532 438.00 |