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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 378.00 | 1 024.00 | 5 354.00 | 6 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 488.00 | 124 928.00 | 149 560.00 | 274 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 518.00 | 2 588.00 | 20 929.00 | 23 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 387.00 | 128 541.00 | 2 226 845.00 | 2 355 387.00 |
BT Marchandises | 348 167.00 | | 348 167.00 | 348 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 044.00 | | 52 044.00 | 52 044.00 |
BZ Autres créances | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 731.00 | | 151 731.00 | 151 731.00 |
CF Disponibilités | 142 383.00 | | 142 383.00 | 142 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 626.00 | | 731 626.00 | 731 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 014.00 | 128 541.00 | 2 958 472.00 | 3 087 014.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
DG Autres réserves | 361 596.00 | | | 361 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 622.00 | | | 249 622.00 |
DL TOTAL (I) | 919 596.00 | | | 919 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 380.00 | | | 1 661 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 835.00 | | | 316 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 608.00 | | | 50 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 876.00 | | | 2 038 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 472.00 | | | 2 958 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 624.00 | | | 556 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 204.00 | | 15 183.00 | 2 340 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 355 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 684.00 | | 15 183.00 | 265 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 824.00 | 49 129.00 | 125 953.00 | 76 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 824.00 | 49 129.00 | 125 953.00 | 76 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 836.00 | 316 836.00 | | 316 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
UX Autres créances clients | 52 044.00 | 52 044.00 | | 52 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 661 208.00 | 178 956.00 | 723 905.00 | 1 661 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 964.00 | | | 176 964.00 |
VP Divers | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 608.00 | 50 608.00 | | 50 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 863.00 | 89 345.00 | 23 518.00 | 112 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 876.00 | 556 624.00 | 723 905.00 | 2 038 876.00 |