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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 002.00 | 5 177.00 | 1 825.00 | 7 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 385.00 | 253 112.00 | 51 272.00 | 304 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 883.00 | 4 579.00 | 33 303.00 | 37 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 273.00 | 262 869.00 | 2 137 403.00 | 2 400 273.00 |
BT Marchandises | 372 668.00 | 7 668.00 | 365 000.00 | 372 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 229.00 | | 66 229.00 | 66 229.00 |
BZ Autres créances | 48 204.00 | | 48 204.00 | 48 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 893.00 | | 189 893.00 | 189 893.00 |
CF Disponibilités | 299 579.00 | | 299 579.00 | 299 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 703.00 | 7 668.00 | 974 035.00 | 981 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 976.00 | 270 537.00 | 3 111 438.00 | 3 381 976.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 117 557.00 | | | 117 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 232.00 | | | 324 232.00 |
DL TOTAL (I) | 671 790.00 | | | 671 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 641.00 | | | 1 945 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 903.00 | | | 326 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 450.00 | | | 114 450.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 648.00 | | | 2 439 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 438.00 | | | 3 111 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 706.00 | | | 669 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 036.00 | | 10 237.00 | 2 390 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 152.00 | | 10 237.00 | 301 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 708.00 | 26 582.00 | 258 290.00 | 231 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 708.00 | 26 582.00 | 258 290.00 | 231 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 903.00 | 326 903.00 | | 326 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 450.00 | 114 450.00 | | 114 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 883.00 | | 37 883.00 | 37 883.00 |
UX Autres créances clients | 66 230.00 | 66 230.00 | | 66 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 945 642.00 | 175 701.00 | 704 792.00 | 1 945 642.00 |
VI Groupe et associés | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 275.00 | | | 175 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 445.00 | 119 562.00 | 37 883.00 | 157 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 648.00 | 669 707.00 | 704 792.00 | 2 439 648.00 |