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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 169.00 | 3 261.00 | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 253.00 | 76 654.00 | 185 599.00 | 262 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 518.00 | 615.00 | 22 902.00 | 23 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 204.00 | 77 439.00 | 2 262 764.00 | 2 340 204.00 |
BT Marchandises | 279 617.00 | | 279 617.00 | 279 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 065.00 | | 53 065.00 | 53 065.00 |
BZ Autres créances | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 696.00 | | 140 696.00 | 140 696.00 |
CF Disponibilités | 152 810.00 | | 152 810.00 | 152 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 808.00 | | 654 808.00 | 654 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 012.00 | 77 439.00 | 2 917 573.00 | 2 995 012.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
DG Autres réserves | 159 153.00 | | | 159 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 443.00 | | | 232 443.00 |
DL TOTAL (I) | 699 973.00 | | | 699 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 397.00 | | | 1 838 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 644.00 | | | 293 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 648.00 | | | 79 648.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 599.00 | | | 2 217 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 573.00 | | | 2 917 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 248.00 | | | 557 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 698.00 | 46 126.00 | 76 824.00 | 30 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 698.00 | 46 126.00 | 76 824.00 | 30 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 645.00 | 293 645.00 | | 293 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
UX Autres créances clients | 53 066.00 | | | 53 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 838 263.00 | 177 911.00 | 719 288.00 | 1 838 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 835.00 | | | 175 835.00 |
VP Divers | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 648.00 | 79 648.00 | | 79 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 203.00 | 81 685.00 | 23 518.00 | 105 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 600.00 | 557 248.00 | 719 288.00 | 2 217 600.00 |