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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 002.00 | 2 376.00 | 4 626.00 | 7 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 387.00 | 174 919.00 | 110 467.00 | 285 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 608.00 | 3 371.00 | 20 236.00 | 23 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 999.00 | 180 667.00 | 2 186 332.00 | 2 366 999.00 |
BT Marchandises | 362 990.00 | | 362 990.00 | 362 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 639.00 | | 64 639.00 | 64 639.00 |
BZ Autres créances | 39 111.00 | | 39 111.00 | 39 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
CF Disponibilités | 155 559.00 | | 155 559.00 | 155 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 794.00 | | 791 794.00 | 791 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 794.00 | 180 667.00 | 2 978 127.00 | 3 158 794.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 529 596.00 | | | 529 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 636.00 | | | 249 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 232.00 | | | 1 109 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 282.00 | | | 1 483 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 158.00 | | | 311 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 930.00 | | | 70 930.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 894.00 | | | 1 868 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 127.00 | | | 2 978 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 885.00 | | | 565 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 387.00 | | 11 613.00 | 2 355 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 367 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 868.00 | | 11 523.00 | 280 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 520.00 | | 90.00 | 24 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 953.00 | 51 343.00 | | 125 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 953.00 | 51 343.00 | | 125 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 159.00 | 311 159.00 | | 311 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 931.00 | 70 931.00 | | 70 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
UX Autres créances clients | 64 639.00 | 64 639.00 | | 64 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 016.00 | 180 007.00 | 728 552.00 | 1 483 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 152.00 | 105 544.00 | 23 608.00 | 129 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 895.00 | 565 886.00 | 728 552.00 | 1 868 895.00 |