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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 2 329.00 | 10 171.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 416 153.00 | 261 128.00 | 155 026.00 | 416 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 371.00 | 199 616.00 | 45 755.00 | 245 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457 979.00 | 938 748.00 | 519 231.00 | 1 457 979.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 59 594.00 | | 59 594.00 | 59 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 829.00 | 1 404 930.00 | 966 899.00 | 2 371 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 284.00 | | 80 284.00 | 80 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BZ Autres créances | 116 388.00 | | 116 388.00 | 116 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 613.00 | 5 613.00 | 53 000.00 | 58 613.00 |
CF Disponibilités | 599 599.00 | | 599 599.00 | 599 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 616.00 | 5 613.00 | 868 003.00 | 873 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 445.00 | 1 410 543.00 | 1 834 902.00 | 3 245 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 787 811.00 | 712 191.00 | | 787 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 641.00 | 110 620.00 | | 90 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 105.00 | 15 795.00 | | 12 105.00 |
DL TOTAL (I) | 974 403.00 | 922 452.00 | | 974 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 649.00 | 13 846.00 | | 12 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 771.00 | 495 843.00 | | 493 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 667.00 | 58 423.00 | | 56 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 450.00 | 92 711.00 | | 51 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 666.00 | 244 865.00 | | 242 666.00 |
EA Autres dettes | 3 296.00 | 3 209.00 | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 499.00 | 908 897.00 | | 860 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 902.00 | 1 831 349.00 | | 1 834 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 780.00 | | | 2 249 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 371 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 119 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 656.00 | | | 2 010 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 565.00 | | | 83 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 190.00 | 118 414.00 | 11 674.00 | 1 298 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 329.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 080.00 | 116 085.00 | 11 674.00 | 1 295 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 067.00 | 497 067.00 | | 497 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
UX Autres créances clients | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 279.00 | 3 467.00 | 8 812.00 | 12 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
VP Divers | 116 387.00 | | | 116 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 666.00 | 242 666.00 | | 242 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 571.00 | 131 899.00 | 24 672.00 | 156 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 833.00 | 795 020.00 | 8 812.00 | 803 833.00 |