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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 4 829.00 | 7 671.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 102.00 | 5 978.00 | 7 124.00 | 13 102.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 416 153.00 | 281 968.00 | 134 185.00 | 416 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 970.00 | 214 193.00 | 58 777.00 | 272 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478 640.00 | 1 026 699.00 | 451 941.00 | 1 478 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 424.00 | | 60 424.00 | 60 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 480.00 | 1 533 666.00 | 902 814.00 | 2 436 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 602.00 | | 79 602.00 | 79 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BZ Autres créances | 74 639.00 | | 74 639.00 | 74 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 613.00 | 4 805.00 | 53 809.00 | 58 613.00 |
CF Disponibilités | 843 591.00 | | 843 591.00 | 843 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 687.00 | 4 805.00 | 1 063 882.00 | 1 068 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 167.00 | 1 538 470.00 | 1 966 696.00 | 3 505 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 843 451.00 | 787 811.00 | | 843 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 301.00 | 90 641.00 | | 88 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 414.00 | 12 105.00 | | 8 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 014.00 | 974 403.00 | | 1 024 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 302.00 | 12 649.00 | | 9 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 496.00 | 493 771.00 | | 508 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 942.00 | 56 667.00 | | 75 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 839.00 | 51 450.00 | | 52 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 856.00 | 242 666.00 | | 291 856.00 |
EA Autres dettes | 4 248.00 | 3 296.00 | | 4 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 682.00 | 860 499.00 | | 942 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 696.00 | 1 834 902.00 | | 1 966 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 829.00 | | 64 651.00 | 2 371 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 436 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 173 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 559.00 | | 9 992.00 | 155 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 504.00 | | 53 829.00 | 2 119 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 266.00 | | 830.00 | 84 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 930.00 | 128 736.00 | | 1 404 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 329.00 | 2 500.00 | | 2 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | 2 868.00 | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 491.00 | 123 368.00 | | 1 399 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 744.00 | 512 744.00 | | 512 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
UX Autres créances clients | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 812.00 | 3 500.00 | 5 312.00 | 8 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VP Divers | 74 639.00 | 74 639.00 | | 74 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 856.00 | 291 856.00 | | 291 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 553.00 | 86 881.00 | 24 672.00 | 111 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 741.00 | 861 428.00 | 5 312.00 | 866 741.00 |