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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 12 329.00 | 171.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 689.00 | 22 438.00 | 3 252.00 | 25 689.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 603 808.00 | 362 770.00 | 241 038.00 | 603 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 490.00 | 262 358.00 | 29 133.00 | 291 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 116.00 | 1 263 197.00 | 407 919.00 | 1 671 116.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 545.00 | | 62 545.00 | 62 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 675.00 | 1 923 092.00 | 924 585.00 | 2 847 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 360.00 | | 68 360.00 | 68 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BZ Autres créances | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 614.00 | 2 645.00 | 81 969.00 | 84 614.00 |
CF Disponibilités | 1 268 838.00 | | 1 268 838.00 | 1 268 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 363.00 | 2 645.00 | 1 440 718.00 | 1 443 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 039.00 | 1 925 736.00 | 2 365 302.00 | 4 291 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 898 607.00 | 958 607.00 | | 898 607.00 |
DH Report à nouveau | -50 561.00 | | | -50 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 355.00 | -50 561.00 | | 308 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205.00 | 1 656.00 | | 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 453.00 | 993 549.00 | | 1 240 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 290.00 | 202 082.00 | | 100 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 446.00 | 617 709.00 | | 578 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 343.00 | 106 961.00 | | 130 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 412.00 | 56 627.00 | | 74 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 998.00 | 210 485.00 | | 237 998.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 2 903.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 849.00 | 1 196 768.00 | | 1 124 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 302.00 | 2 190 317.00 | | 2 365 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 456.00 | | 73 460.00 | 2 827 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 647.00 | 2 844 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 647.00 | 2 566 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 138.00 | | | 178 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550 822.00 | | 72 239.00 | 2 550 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 996.00 | | 1 221.00 | 85 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 610.00 | 134 482.00 | | 1 788 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 829.00 | 2 500.00 | | 9 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 779.00 | 4 659.00 | | 17 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 002.00 | 127 323.00 | | 1 761 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 412.00 | 74 412.00 | | 74 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 998.00 | 237 998.00 | | 237 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 806.00 | 581 806.00 | | 581 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 33 183.00 | 66 817.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 779.00 | | | 101 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 223.00 | 21 551.00 | 24 672.00 | 46 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 506.00 | 927 689.00 | 66 817.00 | 994 506.00 |