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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 603 808.00 | 377 780.00 | 226 028.00 | 603 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 972.00 | 220 997.00 | 33 976.00 | 254 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 156.00 | 1 281 802.00 | 351 354.00 | 1 633 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 168.00 | | 63 168.00 | 63 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 414.00 | 1 918 768.00 | 851 647.00 | 2 770 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 517.00 | | 88 517.00 | 88 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
BZ Autres créances | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 949.00 | 8 673.00 | 67 276.00 | 75 949.00 |
CF Disponibilités | 1 485 378.00 | | 1 485 378.00 | 1 485 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 159.00 | 8 673.00 | 1 666 486.00 | 1 675 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 573.00 | 1 927 441.00 | 2 518 132.00 | 4 445 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 076 402.00 | 898 607.00 | | 1 076 402.00 |
DH Report à nouveau | | -50 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 175.00 | 308 355.00 | | 212 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 205.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 372 424.00 | 1 240 454.00 | | 1 372 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 497.00 | 100 290.00 | | 67 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 635.00 | 578 446.00 | | 526 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 042.00 | 130 343.00 | | 150 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 168.00 | 74 412.00 | | 73 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 802.00 | 237 998.00 | | 321 802.00 |
EA Autres dettes | 6 566.00 | 3 360.00 | | 6 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 709.00 | 1 124 849.00 | | 1 145 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 132.00 | 2 365 302.00 | | 2 518 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 269.00 | | 33 155.00 | 2 844 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 010.00 | 2 770 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 010.00 | 2 491 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 138.00 | | | 178 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566 414.00 | | 32 532.00 | 2 566 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 217.00 | | 623.00 | 87 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 091.00 | 102 687.00 | 107 010.00 | 1 923 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 329.00 | 171.00 | | 12 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 438.00 | 3 252.00 | | 22 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 325.00 | 99 264.00 | 107 010.00 | 1 888 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 168.00 | 73 168.00 | | 73 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 802.00 | 321 802.00 | | 321 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
UX Autres créances clients | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 817.00 | 33 333.00 | 33 483.00 | 66 817.00 |
VI Groupe et associés | 526 635.00 | 526 635.00 | | 526 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 183.00 | | | 133 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 505.00 | 24 833.00 | 24 672.00 | 49 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 667.00 | 962 184.00 | 33 483.00 | 995 667.00 |