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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 7 329.00 | 5 171.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 689.00 | 10 253.00 | 15 437.00 | 25 689.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 416 153.00 | 302 808.00 | 113 345.00 | 416 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 245.00 | 227 364.00 | 53 881.00 | 281 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483 126.00 | 1 105 542.00 | 377 584.00 | 1 483 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 192.00 | | 167 192.00 | 167 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 324.00 | | 61 324.00 | 61 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 350.00 | 1 653 296.00 | 971 055.00 | 2 624 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 003.00 | | 83 003.00 | 83 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 469.00 | | 37 469.00 | 37 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BZ Autres créances | 34 228.00 | | 34 228.00 | 34 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 968.00 | 5 692.00 | 77 276.00 | 82 968.00 |
CF Disponibilités | 975 548.00 | | 975 548.00 | 975 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 990.00 | 5 692.00 | 1 214 298.00 | 1 219 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 341.00 | 1 658 987.00 | 2 185 353.00 | 3 844 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 891 753.00 | 843 451.00 | | 891 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 855.00 | 88 301.00 | | 126 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 724.00 | 8 414.00 | | 4 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 179.00 | 1 024 013.00 | | 1 107 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 021.00 | 9 302.00 | | 6 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 660.00 | 508 496.00 | | 531 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 126.00 | 75 942.00 | | 93 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 434.00 | 52 839.00 | | 110 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 971.00 | 291 856.00 | | 312 971.00 |
EA Autres dettes | 4 763.00 | 4 248.00 | | 4 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 174.00 | 942 683.00 | | 1 078 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 353.00 | 1 966 696.00 | | 2 185 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 480.00 | | 192 063.00 | 2 436 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 192.00 | 2 624 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 192.00 | 2 347 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 051.00 | | 12 587.00 | 178 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 333.00 | | 178 576.00 | 2 173 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 096.00 | | 900.00 | 85 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 666.00 | 123 822.00 | 4 192.00 | 1 533 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 829.00 | 2 500.00 | | 4 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 978.00 | 4 275.00 | | 5 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 859.00 | 117 047.00 | 4 192.00 | 1 522 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 434.00 | 110 434.00 | | 110 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 971.00 | 312 971.00 | | 312 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
UX Autres créances clients | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 312.00 | 3 533.00 | 1 779.00 | 5 312.00 |
VI Groupe et associés | 531 660.00 | 531 660.00 | | 531 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 675.00 | 41 003.00 | 24 672.00 | 65 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 049.00 | 983 270.00 | 1 779.00 | 985 049.00 |