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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 9 829.00 | 2 671.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 689.00 | 17 779.00 | 7 910.00 | 25 689.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 602 975.00 | 332 808.00 | 270 167.00 | 602 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 490.00 | 246 953.00 | 44 537.00 | 291 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 710.00 | 1 181 241.00 | 418 469.00 | 1 599 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 647.00 | | 56 647.00 | 56 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 324.00 | | 61 324.00 | 61 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 456.00 | 1 788 610.00 | 1 038 846.00 | 2 827 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 373.00 | | 88 373.00 | 88 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 52 564.00 | | 52 564.00 | 52 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 680.00 | 7 039.00 | 76 641.00 | 83 680.00 |
CF Disponibilités | 930 661.00 | | 930 661.00 | 930 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 509.00 | 7 039.00 | 1 151 470.00 | 1 158 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 965.00 | 1 795 649.00 | 2 190 317.00 | 3 985 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 958 607.00 | 891 753.00 | | 958 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 561.00 | 126 855.00 | | -50 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 656.00 | 4 724.00 | | 1 656.00 |
DL TOTAL (I) | 993 549.00 | 1 107 179.00 | | 993 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 082.00 | 6 021.00 | | 202 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 709.00 | 531 660.00 | | 617 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 961.00 | 93 126.00 | | 106 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 627.00 | 110 434.00 | | 56 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 485.00 | 312 971.00 | | 210 485.00 |
EA Autres dettes | 2 903.00 | 4 763.00 | | 2 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 196 767.00 | 1 078 175.00 | | 1 196 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 317.00 | 2 185 353.00 | | 2 190 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 351.00 | | 472 356.00 | 2 624 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 250.00 | 2 827 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 250.00 | 2 550 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 138.00 | | | 178 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 717.00 | | 472 356.00 | 2 347 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 996.00 | | | 85 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 627.00 | 56 627.00 | | 56 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 485.00 | 210 485.00 | | 210 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
UX Autres créances clients | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 779.00 | 201 779.00 | | 201 779.00 |
VI Groupe et associés | 617 709.00 | 617 709.00 | | 617 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 807.00 | 1 089 807.00 | | 1 089 807.00 |