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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
AP Constructions | 82 713.00 | 66 442.00 | 16 271.00 | 82 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 823.00 | 560 352.00 | 116 471.00 | 676 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 943.00 | 328 187.00 | 41 756.00 | 369 943.00 |
AX Avances et acomptes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 355.00 | 960 074.00 | 269 281.00 | 1 229 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
BN En cours de production de biens | 38 087.00 | | 38 087.00 | 38 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 258.00 | 36 617.00 | 690 641.00 | 727 258.00 |
BZ Autres créances | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 500.00 | | 300 500.00 | 300 500.00 |
CF Disponibilités | 842 893.00 | | 842 893.00 | 842 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 326.00 | | 26 326.00 | 26 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 889.00 | 36 617.00 | 1 927 272.00 | 1 963 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 244.00 | 996 691.00 | 2 196 553.00 | 3 193 244.00 |
CU Autres participations | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 674 020.00 | 489 659.00 | | 674 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 543.00 | 265 361.00 | | 309 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 563.00 | 1 206 020.00 | | 1 434 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 389.00 | 15 825.00 | | 123 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 139.00 | 81 273.00 | | 98 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 488.00 | 267 383.00 | | 255 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 614.00 | 197 409.00 | | 209 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 265.00 | | 1 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 990.00 | 569 654.00 | | 761 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 553.00 | 1 775 674.00 | | 2 196 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 181.00 | | | 1 082 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 433.00 | | | 986 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 184.00 | 49 831.00 | 14 940.00 | 925 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 090.00 | 49 831.00 | 14 940.00 | 920 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 139.00 | 98 139.00 | | 98 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 488.00 | 255 488.00 | | 255 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 096.00 | 771 071.00 | 25.00 | 771 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 990.00 | 672 146.00 | 75 535.00 | 761 990.00 |