| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
AP Constructions | 85 355.00 | 78 483.00 | 6 871.00 | 85 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 531.00 | 660 287.00 | 89 244.00 | 749 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 074.00 | 320 573.00 | 112 501.00 | 433 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 498.00 | 1 067 875.00 | 303 622.00 | 1 371 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
BN En cours de production de biens | 137 078.00 | | 137 078.00 | 137 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891 934.00 | 69 365.00 | 1 822 568.00 | 1 891 934.00 |
BZ Autres créances | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
CF Disponibilités | 1 102 718.00 | | 1 102 718.00 | 1 102 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 610.00 | 69 365.00 | 3 233 245.00 | 3 302 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 108.00 | 1 137 241.00 | 3 536 867.00 | 4 674 108.00 |
CU Autres participations | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 957.00 | 1 691 763.00 | | 1 083 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 267.00 | 392 194.00 | | 455 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 225.00 | 2 534 957.00 | | 1 990 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 199.00 | 136 603.00 | | 94 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 400.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 269.00 | 267 605.00 | | 697 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 658.00 | 275 451.00 | | 420 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EA Autres dettes | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 781.00 | | | 290 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 642.00 | 708 427.00 | | 1 546 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 867.00 | 3 243 384.00 | | 3 536 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 560.00 | 81 239.00 | 41 924.00 | 1 028 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 438.00 | 93.00 | | 8 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 123.00 | 81 146.00 | 41 924.00 | 1 020 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 366.00 | | | 69 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 366.00 | | | 69 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 366.00 | | | 69 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 270.00 | 697 270.00 | | 697 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 658.00 | 420 658.00 | | 420 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 781.00 | 290 781.00 | | 290 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 200.00 | 51 461.00 | 42 739.00 | 94 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932 417.00 | 1 932 417.00 | | 1 932 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 442.00 | 1 932 417.00 | 25.00 | 1 932 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 643.00 | 1 503 904.00 | 42 739.00 | 1 546 643.00 |