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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 531.00 | 5 860.00 | 2 670.00 | 8 531.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
AP Constructions | 82 712.00 | 70 168.00 | 12 544.00 | 82 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 769.00 | 599 292.00 | 132 476.00 | 731 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 636.00 | 343 482.00 | 43 154.00 | 386 636.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 830.00 | 1 018 803.00 | 285 026.00 | 1 303 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
BN En cours de production de biens | 51 759.00 | | 51 759.00 | 51 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 473.00 | 36 616.00 | 835 856.00 | 872 473.00 |
BZ Autres créances | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 700.00 | | 301 700.00 | 301 700.00 |
CF Disponibilités | 1 067 426.00 | | 1 067 426.00 | 1 067 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 293.00 | 36 616.00 | 2 309 676.00 | 2 346 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 123.00 | 1 055 420.00 | 2 594 703.00 | 3 650 123.00 |
CU Autres participations | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 897 162.00 | 674 020.00 | | 897 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 157.00 | 309 543.00 | | 505 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 320.00 | 1 434 563.00 | | 1 853 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 402.00 | 123 389.00 | | 148 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 219.00 | 98 139.00 | | 6 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 742.00 | 255 488.00 | | 257 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 219.00 | 209 614.00 | | 303 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 181.00 | | |
EA Autres dettes | 10 908.00 | 1 180.00 | | 10 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 741 383.00 | 761 990.00 | | 741 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 703.00 | 2 196 553.00 | | 2 594 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 743.00 | 257 743.00 | | 257 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 403.00 | 45 724.00 | 102 679.00 | 148 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 219.00 | 303 219.00 | | 303 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 189.00 | 911 164.00 | 25.00 | 911 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 492.00 | 623 814.00 | 102 679.00 | 726 492.00 |