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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 531.00 | 8 437.00 | 93.00 | 8 531.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
AP Constructions | 85 355.00 | 77 242.00 | 8 112.00 | 85 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 152.00 | 621 624.00 | 68 527.00 | 690 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 388.00 | 321 254.00 | 46 134.00 | 367 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 220.00 | 1 028 560.00 | 217 659.00 | 1 246 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
BN En cours de production de biens | 119 846.00 | | 119 846.00 | 119 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 336.00 | 69 365.00 | 659 970.00 | 729 336.00 |
BZ Autres créances | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 600.00 | | 701 600.00 | 701 600.00 |
CF Disponibilités | 1 481 081.00 | | 1 481 081.00 | 1 481 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 090.00 | 69 365.00 | 3 025 724.00 | 3 095 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 310.00 | 1 097 926.00 | 3 243 384.00 | 4 341 310.00 |
CU Autres participations | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 1 691 763.00 | 1 845 039.00 | | 1 691 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 194.00 | 446 723.00 | | 392 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 957.00 | 2 742 763.00 | | 2 534 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 603.00 | 235 719.00 | | 136 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 15 700.00 | | 2 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 605.00 | 434 321.00 | | 267 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 451.00 | 264 426.00 | | 275 451.00 |
EA Autres dettes | | 3 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 427.00 | 954 076.00 | | 708 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 384.00 | 3 696 839.00 | | 3 243 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 764.00 | 89 617.00 | 49 821.00 | 988 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 579.00 | 859.00 | | 7 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 185.00 | 88 758.00 | 49 821.00 | 981 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 233.00 | | 3 867.00 | 73 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 233.00 | | 3 867.00 | 73 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 233.00 | | 3 867.00 | 73 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 606.00 | 267 606.00 | | 267 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 452.00 | 275 452.00 | | 275 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 603.00 | 81 352.00 | 55 252.00 | 136 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779 821.00 | 779 821.00 | | 779 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 846.00 | 779 821.00 | 25.00 | 779 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 061.00 | 626 809.00 | 55 252.00 | 682 061.00 |