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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 531.00 | 7 578.00 | 952.00 | 8 531.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
AP Constructions | 85 355.00 | 74 635.00 | 10 720.00 | 85 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 803.00 | 578 885.00 | 106 918.00 | 685 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 727.00 | 327 665.00 | 130 062.00 | 457 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 002.00 | 988 764.00 | 343 238.00 | 1 332 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
BN En cours de production de biens | 179 783.00 | | 179 783.00 | 179 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 264.00 | 73 233.00 | 866 030.00 | 939 264.00 |
BZ Autres créances | 45 972.00 | | 45 972.00 | 45 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 400.00 | | 700 400.00 | 700 400.00 |
CF Disponibilités | 1 506 676.00 | | 1 506 676.00 | 1 506 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 834.00 | 73 233.00 | 3 353 601.00 | 3 426 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 837.00 | 1 061 997.00 | 3 696 839.00 | 4 758 837.00 |
CU Autres participations | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 1 845 039.00 | 1 337 130.00 | | 1 845 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 723.00 | 570 699.00 | | 446 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 763.00 | 2 358 829.00 | | 2 742 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 719.00 | 269 762.00 | | 235 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 700.00 | 1 394.00 | | 15 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 321.00 | 535 716.00 | | 434 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 426.00 | 265 230.00 | | 264 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 987.00 | | |
EA Autres dettes | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 076.00 | 1 088 981.00 | | 954 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 839.00 | 3 447 811.00 | | 3 696 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 233.00 | | | 73 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 233.00 | | | 73 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 233.00 | | | 73 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 322.00 | 434 322.00 | | 434 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 426.00 | 264 426.00 | | 264 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 720.00 | 99 166.00 | 136 554.00 | 235 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013 245.00 | 1 013 245.00 | | 1 013 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 270.00 | 1 013 245.00 | 25.00 | 1 013 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 077.00 | 817 523.00 | 136 554.00 | 954 077.00 |