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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 531.00 | 6 719.00 | 1 812.00 | 8 531.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
AP Constructions | 85 355.00 | 70 645.00 | 14 710.00 | 85 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 831.00 | 645 220.00 | 149 610.00 | 794 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 427.00 | 327 283.00 | 144 145.00 | 471 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 525.00 | 1 049 867.00 | 404 658.00 | 1 454 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BN En cours de production de biens | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 968.00 | 73 233.00 | 837 735.00 | 910 968.00 |
BZ Autres créances | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 900.00 | | 702 900.00 | 702 900.00 |
CF Disponibilités | 1 370 055.00 | | 1 370 055.00 | 1 370 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 387.00 | 73 233.00 | 3 043 154.00 | 3 116 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 912.00 | 1 123 100.00 | 3 447 811.00 | 4 570 912.00 |
CU Autres participations | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 1 337 130.00 | 897 162.00 | | 1 337 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 699.00 | 505 157.00 | | 570 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 830.00 | 1 853 320.00 | | 2 358 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 762.00 | 148 402.00 | | 269 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | 6 219.00 | | 1 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 891.00 | 14 890.00 | | 14 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 717.00 | 257 742.00 | | 535 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 230.00 | 303 219.00 | | 265 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
EA Autres dettes | | 10 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 088 982.00 | 741 383.00 | | 1 088 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 811.00 | 2 594 703.00 | | 3 447 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 717.00 | 535 717.00 | | 535 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 762.00 | 81 534.00 | 188 228.00 | 269 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 230.00 | 1 987.00 | | 265 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 549.00 | 945 524.00 | | 945 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 091.00 | 885 863.00 | 188 228.00 | 1 074 091.00 |