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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 674.00 | 1 302 299.00 | 46 375.00 | 1 348 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 562.00 | 275 658.00 | 255 904.00 | 531 562.00 |
AX Avances et acomptes | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 111.00 | 1 605 916.00 | 332 195.00 | 1 938 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 170.00 | | 52 170.00 | 52 170.00 |
BN En cours de production de biens | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 778.00 | 725.00 | 602 053.00 | 602 778.00 |
BZ Autres créances | 88 316.00 | | 88 316.00 | 88 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 139 999.00 | | 2 139 999.00 | 2 139 999.00 |
CF Disponibilités | 198 502.00 | | 198 502.00 | 198 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 322.00 | 725.00 | 3 108 597.00 | 3 109 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 433.00 | 1 606 641.00 | 3 440 791.00 | 5 047 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 955.00 | 1 178 787.00 | | 1 178 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 231.00 | 90 168.00 | | 51 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 186.00 | 1 554 955.00 | | 1 516 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 788.00 | 162 916.00 | | 90 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 656.00 | 1 546 823.00 | | 1 406 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 706.00 | 130 446.00 | | 145 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 273.00 | 310 204.00 | | 281 273.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 605.00 | 2 150 570.00 | | 1 924 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 791.00 | 3 705 525.00 | | 3 440 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 081.00 | | 51 933.00 | 1 906 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 902.00 | 1 938 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 34 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 322.00 | 1 892 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 026.00 | | 51 933.00 | 1 860 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 411.00 | 76 408.00 | 19 902.00 | 1 549 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 940.00 | 599.00 | 580.00 | 27 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 470.00 | 75 809.00 | 19 322.00 | 1 521 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 128.00 | 363.00 | 2 765.00 | 3 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 128.00 | 363.00 | 2 765.00 | 3 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 128.00 | 363.00 | 2 765.00 | 3 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363.00 | 2 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 706.00 | 145 706.00 | | 145 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 568.00 | 136 568.00 | | 136 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 779.00 | 118 779.00 | | 118 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
UX Autres créances clients | 601 908.00 | | | 601 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 870.00 | | | 870.00 |
VC Groupe et associés | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 367.00 | 71 700.00 | 18 667.00 | 90 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 406 656.00 | 1 406 656.00 | | 1 406 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 507.00 | | | 72 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
VP Divers | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 423.00 | 697 006.00 | 11 417.00 | 708 423.00 |
VW T.V.A. | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 605.00 | 1 905 938.00 | 18 667.00 | 1 924 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |