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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 597.00 | 31 900.00 | 2 697.00 | 34 597.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 18 500.00 | 6 946.00 | 11 554.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 150.00 | 1 656 281.00 | 94 869.00 | 1 751 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 145.00 | 183 663.00 | 18 483.00 | 202 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 430.00 | 1 878 790.00 | 145 640.00 | 2 024 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 367.00 | | 53 367.00 | 53 367.00 |
BN En cours de production de biens | 58 861.00 | | 58 861.00 | 58 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 303.00 | 28 586.00 | 381 717.00 | 410 303.00 |
BZ Autres créances | 119 870.00 | | 119 870.00 | 119 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 736.00 | | 645 736.00 | 645 736.00 |
CF Disponibilités | 372 815.00 | | 372 815.00 | 372 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 630.00 | 28 586.00 | 1 808 044.00 | 1 836 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 060.00 | 1 907 376.00 | 1 953 684.00 | 3 861 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191 924.00 | 1 188 960.00 | | 1 191 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 063.00 | 2 964.00 | | -62 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 861.00 | 1 477 924.00 | | 1 415 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 711.00 | 138 256.00 | | 192 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 848.00 | 122 847.00 | | 125 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 897.00 | 299 976.00 | | 218 897.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 823.00 | 566 454.00 | | 537 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 684.00 | 2 044 379.00 | | 1 953 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 612.00 | 566 454.00 | | 537 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 282.00 | | | 158 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 364.00 | | 107 710.00 | 2 009 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 644.00 | 2 024 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 644.00 | 1 971 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 140.00 | | 6 555.00 | 34 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 284.00 | | 101 155.00 | 1 963 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 775.00 | 131 260.00 | 38 244.00 | 1 785 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 042.00 | 3 858.00 | | 28 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 733.00 | 127 402.00 | 38 245.00 | 1 757 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 658.00 | | 73.00 | 28 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 658.00 | | 73.00 | 28 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 658.00 | | 73.00 | 28 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 848.00 | 125 848.00 | | 125 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 629.00 | 115 629.00 | | 115 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 453.00 | 67 453.00 | | 67 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
UX Autres créances clients | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
VB T. V. A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 814.00 | 158 814.00 | | 158 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 897.00 | 33 686.00 | 211.00 | 33 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 755.00 | | | 87 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 507.00 | 100 507.00 | | 100 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 791.00 | 545 791.00 | | 545 791.00 |
VW T.V.A. | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 823.00 | 537 612.00 | 211.00 | 537 823.00 |