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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 414.00 | 19 470.00 | 9 944.00 | 29 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 311.00 | 168 489.00 | 247 822.00 | 416 311.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 445 725.00 | 187 959.00 | 257 766.00 | 445 725.00 |
BT Marchandises | 122 368.00 | 8 613.00 | 113 755.00 | 122 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 394.00 | | 59 394.00 | 59 394.00 |
BZ Autres créances | 261 012.00 | | 261 012.00 | 261 012.00 |
CF Disponibilités | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 594.00 | 8 613.00 | 476 981.00 | 485 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 319.00 | 196 572.00 | 734 747.00 | 931 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 18 843.00 | 8 600.00 | | 18 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 155.00 | 1 476 243.00 | | 88 155.00 |
DL TOTAL (I) | 123 767.00 | 1 501 612.00 | | 123 767.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 120 305.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 316.00 | 10 955.00 | | 14 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 816.00 | 131 260.00 | | 15 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 438.00 | 510 280.00 | | 278 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 401.00 | 721 556.00 | | 144 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 165.00 | 166 556.00 | | 4 165.00 |
EA Autres dettes | 151 391.00 | 168 632.00 | | 151 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 164.00 | 1 584 974.00 | | 595 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 747.00 | 3 217 847.00 | | 734 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 274 234.00 | | 2 274 234.00 | 2 274 234.00 |
FG Production vendue services | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 373.00 | | 2 312 373.00 | 2 312 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 602 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 316.00 | |
GE Autres charges | | | 12 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 936.00 | 2 275 275.00 | | 143 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 349 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 936.00 | 2 624 780.00 | | 143 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 663.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 203.00 | 853 056.00 | | 144 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 203.00 | 854 718.00 | | 144 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | 1 770 062.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 650.00 | 564 228.00 | | 36 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 445.00 | 7 132 519.00 | | 2 620 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 289.00 | 5 656 276.00 | | 2 532 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 155.00 | 1 476 243.00 | | 88 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 644.00 | | 70 353.00 | 661 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 272.00 | 445 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 272.00 | 445 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 644.00 | | 70 353.00 | 661 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 949.00 | 37 044.00 | 125 034.00 | 275 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 949.00 | 37 044.00 | 125 034.00 | 275 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 260.00 | 14 316.00 | 129 760.00 | 131 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 387.00 | 8 613.00 | 5 387.00 | 5 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 387.00 | 8 613.00 | 5 387.00 | 5 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 647.00 | 22 929.00 | 135 147.00 | 136 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 929.00 | 135 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 438.00 | 278 438.00 | | 278 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 266.00 | 58 266.00 | | 58 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 230.00 | 55 230.00 | | 55 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 59 394.00 | | | 59 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VC Groupe et associés | 149 138.00 | | | 149 138.00 |
VI Groupe et associés | 151 391.00 | 151 391.00 | | 151 391.00 |
VP Divers | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 239.00 | | | 85 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 673.00 | 321 673.00 | | 321 673.00 |
VW T.V.A. | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 164.00 | 595 164.00 | | 595 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |