| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 652.00 | 153.00 | 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 402.00 | 28.00 | 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 332.00 | 26 011.00 | 16 321.00 | 42 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 099.00 | 219 943.00 | 200 156.00 | 420 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 395.00 | 247 009.00 | 240 386.00 | 487 395.00 |
BT Marchandises | 103 924.00 | | 103 924.00 | 103 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
BZ Autres créances | 1 213 819.00 | | 1 213 819.00 | 1 213 819.00 |
CF Disponibilités | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 749.00 | 1.00 | 1 375 749.00 | 1 375 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 141.00 | 247 009.00 | 1 616 131.00 | 1 863 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 55 003.00 | 55 003.00 | | 55 003.00 |
DH Report à nouveau | | 198.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 976.00 | 94 588.00 | | 148 976.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 302.00 | | |
DL TOTAL (I) | 220 748.00 | 168 860.00 | | 220 748.00 |
DP Provisions pour risques | 52 076.00 | 20 000.00 | | 52 076.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 760.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 52 076.00 | 44 760.00 | | 52 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 423.00 | 1 235 672.00 | | 1 280 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 903.00 | 86 224.00 | | 44 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674.00 | | | 674.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 23 865.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 307.00 | 1 348 010.00 | | 1 343 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 131.00 | 1 561 630.00 | | 1 616 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 433 210.00 | | 2 433 210.00 | 2 433 210.00 |
FG Production vendue services | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 548.00 | | 2 437 548.00 | 2 437 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 687 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 862.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 916.00 | 8 203.00 | | 6 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | 9 550.00 | | 1 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 285.00 | 9 550.00 | | 50 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 369.00 | -1 347.00 | | -43 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 638.00 | 28 436.00 | | 50 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 478.00 | 2 455 534.00 | | 2 501 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 502.00 | 2 360 946.00 | | 2 352 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 976.00 | 94 588.00 | | 148 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 983.00 | | 11 411.00 | 475 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 019.00 | | 11 412.00 | 451 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 147.00 | 20 862.00 | | 226 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | 161.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 253.00 | 20 701.00 | | 225 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 760.00 | 32 076.00 | 24 760.00 | 44 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 062.00 | 32 076.00 | 27 062.00 | 47 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 076.00 | 2 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 423.00 | 1 280 423.00 | | 1 280 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
UX Autres créances clients | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VB T. V. A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VC Groupe et associés | 974 307.00 | 974 307.00 | | 974 307.00 |
VI Groupe et associés | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 964.00 | 216 964.00 | | 216 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 585.00 | 1 254 585.00 | | 1 254 585.00 |
VW T.V.A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 307.00 | 1 343 307.00 | | 1 343 307.00 |