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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 577.00 | 228.00 | 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 316.00 | 114.00 | 430.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 045.00 | 24 663.00 | 12 381.00 | 37 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 974.00 | 200 590.00 | 213 384.00 | 413 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 983.00 | 226 147.00 | 249 836.00 | 475 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 101 941.00 | | 101 941.00 | 101 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BZ Autres créances | 1 136 214.00 | | 1 136 214.00 | 1 136 214.00 |
CF Disponibilités | 65 269.00 | | 65 269.00 | 65 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 311 794.00 | | 1 311 794.00 | 1 311 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 777.00 | 226 147.00 | 1 561 630.00 | 1 787 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 55 003.00 | | | 55 003.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 588.00 | 55 003.00 | | 94 588.00 |
DK Provisions réglementées | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DL TOTAL (I) | 168 860.00 | 74 272.00 | | 168 860.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 760.00 | 34 107.00 | | 24 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 760.00 | 54 107.00 | | 44 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 672.00 | 100 707.00 | | 1 235 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 224.00 | 100 117.00 | | 86 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 986.00 | | |
EA Autres dettes | 23 865.00 | 143 901.00 | | 23 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 010.00 | 347 711.00 | | 1 348 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 630.00 | 476 090.00 | | 1 561 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 424 702.00 | | 2 424 702.00 | 2 424 702.00 |
FG Production vendue services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 724.00 | | 2 424 724.00 | 2 424 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 471.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 667 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 442.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 203.00 | 448.00 | | 8 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 442.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 550.00 | 1 639.00 | | 9 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347.00 | -1 191.00 | | -1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 436.00 | 20 356.00 | | 28 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 534.00 | 2 372 838.00 | | 2 455 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 946.00 | 2 317 836.00 | | 2 360 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 588.00 | 55 003.00 | | 94 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 625.00 | | 7 358.00 | 468 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 324.00 | | 5 694.00 | 445 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 066.00 | | 1 663.00 | 22 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 881.00 | 26 266.00 | | 199 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 247.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 235.00 | 26 019.00 | | 199 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 107.00 | | 9 347.00 | 54 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 409.00 | | 9 347.00 | 56 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 672.00 | 1 235 672.00 | | 1 235 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
UX Autres créances clients | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VB T. V. A. | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VC Groupe et associés | 990 049.00 | 990 049.00 | | 990 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VP Divers | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 359.00 | 116 359.00 | | 116 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 313.00 | 1 168 313.00 | | 1 168 313.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 010.00 | 1 348 010.00 | | 1 348 010.00 |