| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 94.00 | 711.00 | 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 58.00 | 372.00 | 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 449.00 | 19 834.00 | 7 615.00 | 27 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 385.00 | 135 940.00 | 222 444.00 | 358 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 134.00 | 155 926.00 | 253 208.00 | 409 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BT Marchandises | 133 790.00 | 3 702.00 | 130 088.00 | 133 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 329.00 | | 70 329.00 | 70 329.00 |
BZ Autres créances | 80 154.00 | | 80 154.00 | 80 154.00 |
CF Disponibilités | 69 387.00 | | 69 387.00 | 69 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 889.00 | 3 702.00 | 352 187.00 | 355 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 024.00 | 159 628.00 | 605 395.00 | 765 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 106 998.00 | 18 843.00 | | 106 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 908.00 | 88 155.00 | | 98 908.00 |
DL TOTAL (I) | 222 675.00 | 123 767.00 | | 222 675.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 502.00 | 14 316.00 | | 16 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 002.00 | 15 816.00 | | 18 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | | | 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 725.00 | 278 438.00 | | 147 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 263.00 | 144 401.00 | | 120 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 165.00 | | |
EA Autres dettes | 79 284.00 | 151 391.00 | | 79 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 719.00 | 595 164.00 | | 364 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 395.00 | 734 747.00 | | 605 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 203 329.00 | | 2 203 329.00 | 2 203 329.00 |
FG Production vendue services | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 353.00 | | 2 223 353.00 | 2 223 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 632 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 502.00 | |
GE Autres charges | | | 4 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 999.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143 936.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 461.00 | 143 936.00 | | 28 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 461.00 | 143 936.00 | | 28 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 452.00 | 144 203.00 | | 28 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 452.00 | 144 203.00 | | 28 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -267.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 654.00 | 36 650.00 | | 43 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 365.00 | 2 620 445.00 | | 2 420 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 457.00 | 2 532 289.00 | | 2 321 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 908.00 | 88 155.00 | | 98 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 725.00 | | 49 849.00 | 445 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 440.00 | 409 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 440.00 | 385 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 725.00 | | 26 548.00 | 445 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 066.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 959.00 | 25 955.00 | 57 988.00 | 187 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 959.00 | 25 803.00 | 57 988.00 | 187 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 816.00 | 16 502.00 | 14 316.00 | 15 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 613.00 | 3 702.00 | 8 613.00 | 8 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 613.00 | 3 702.00 | 8 613.00 | 8 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 429.00 | 20 204.00 | 22 929.00 | 24 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 204.00 | 22 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 725.00 | 147 725.00 | | 147 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 70 329.00 | | | 70 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | | | 507.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VC Groupe et associés | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 79 279.00 | 79 279.00 | | 79 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 615.00 | 152 550.00 | 22 066.00 | 174 615.00 |
VW T.V.A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 719.00 | 364 719.00 | | 364 719.00 |