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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 255.00 | 550.00 | 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 144.00 | 286.00 | 430.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 857.00 | 19 475.00 | 14 382.00 | 33 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 710.00 | 152 707.00 | 250 004.00 | 402 710.00 |
AX Avances et acomptes | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 983.00 | 172 581.00 | 289 402.00 | 461 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BT Marchandises | 126 059.00 | 4 191.00 | 121 868.00 | 126 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BZ Autres créances | 135 148.00 | | 135 148.00 | 135 148.00 |
CF Disponibilités | 57 182.00 | | 57 182.00 | 57 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 107.00 | 4 191.00 | 325 916.00 | 330 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 090.00 | 176 772.00 | 615 318.00 | 792 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 905.00 | 106 998.00 | | 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 293.00 | 98 908.00 | | 4 293.00 |
DK Provisions réglementées | 1 111.00 | 6.00 | | 1 111.00 |
DL TOTAL (I) | 23 079.00 | 222 675.00 | | 23 079.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 28 853.00 | 16 502.00 | | 28 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 853.00 | 18 002.00 | | 28 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 518.00 | 677.00 | | 28 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 804.00 | 147 725.00 | | 123 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 011.00 | 120 263.00 | | 134 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
EA Autres dettes | 242 481.00 | 79 284.00 | | 242 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 386.00 | 364 719.00 | | 563 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 318.00 | 605 395.00 | | 615 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 331 194.00 | | 2 331 194.00 | 2 331 194.00 |
FG Production vendue services | 59 936.00 | | 59 936.00 | 59 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 130.00 | | 2 391 130.00 | 2 391 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 853.00 | |
GE Autres charges | | | 3 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 383.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 681.00 | 28 461.00 | | 54 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 407.00 | | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 088.00 | 28 461.00 | | 55 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 681.00 | 28 452.00 | | 54 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 750.00 | 28 452.00 | | 57 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 662.00 | 10.00 | | -2 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | 43 654.00 | | 4 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 842.00 | 2 420 365.00 | | 2 480 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 550.00 | 2 321 457.00 | | 2 476 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 293.00 | 98 908.00 | | 4 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 134.00 | | 118 853.00 | 409 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 004.00 | 461 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 004.00 | 438 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 834.00 | | 118 853.00 | 385 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 926.00 | 27 977.00 | 11 323.00 | 155 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 247.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 774.00 | 27 730.00 | 11 323.00 | 155 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 518.00 | 407.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 002.00 | 28 853.00 | 18 002.00 | 18 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 702.00 | 4 191.00 | 3 702.00 | 3 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 702.00 | 4 191.00 | 3 702.00 | 3 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 704.00 | 34 562.00 | 22 111.00 | 21 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 044.00 | 21 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 518.00 | 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 804.00 | 123 804.00 | | 123 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 928.00 | 62 928.00 | | 62 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
UX Autres créances clients | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VC Groupe et associés | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VI Groupe et associés | 241 552.00 | 241 552.00 | | 241 552.00 |
VP Divers | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 292.00 | 70 292.00 | | 70 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 892.00 | 146 827.00 | 22 066.00 | 168 892.00 |
VW T.V.A. | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 386.00 | 563 386.00 | | 563 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |