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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 416.00 | 389.00 | 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 230.00 | 200.00 | 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 379.00 | 21 994.00 | 12 385.00 | 34 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 945.00 | 177 240.00 | 233 705.00 | 410 945.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 625.00 | 199 881.00 | 268 744.00 | 468 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BT Marchandises | 137 725.00 | | 137 725.00 | 137 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
BZ Autres créances | 40 494.00 | | 40 494.00 | 40 494.00 |
CF Disponibilités | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 346.00 | | 207 346.00 | 207 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 971.00 | 199 881.00 | 476 090.00 | 675 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | 905.00 | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 003.00 | 4 293.00 | | 55 003.00 |
DK Provisions réglementées | 2 302.00 | 1 111.00 | | 2 302.00 |
DL TOTAL (I) | 74 272.00 | 23 078.00 | | 74 272.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 107.00 | 28 853.00 | | 34 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 107.00 | 28 853.00 | | 54 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 707.00 | 123 804.00 | | 100 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 117.00 | 134 011.00 | | 100 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 986.00 | 34 572.00 | | 2 986.00 |
EA Autres dettes | 143 901.00 | 242 481.00 | | 143 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 711.00 | 563 386.00 | | 347 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 090.00 | 615 317.00 | | 476 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 518.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 201 624.00 | | 2 201 624.00 | 2 201 624.00 |
FG Production vendue services | 77 825.00 | | 77 825.00 | 77 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 450.00 | | 2 279 450.00 | 2 279 450.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 549.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442.00 | 54 681.00 | | 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | 407.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | 55 088.00 | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 551.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442.00 | 54 681.00 | | 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 197.00 | 1 518.00 | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | 57 750.00 | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191.00 | -2 662.00 | | -1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 356.00 | 4 476.00 | | 20 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 838.00 | 2 480 842.00 | | 2 372 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 838.00 | 2 476 550.00 | | 2 317 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 003.00 | 4 293.00 | | 55 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 984.00 | | 9 203.00 | 461 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 115.00 | 446.00 | 468 625.00 | 2 115.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115.00 | 446.00 | 445 324.00 | 2 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 683.00 | | 9 202.00 | 438 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 980.00 | 27 551.00 | 4.00 | 172 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 247.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 581.00 | 27 304.00 | 4.00 | 172 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 111.00 | 1 197.00 | 6.00 | 1 111.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 853.00 | 54 107.00 | 28 853.00 | 28 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 155.00 | 55 304.00 | 33 050.00 | 34 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 107.00 | 28 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 707.00 | 100 707.00 | | 100 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 833.00 | 56 833.00 | | 56 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
UX Autres créances clients | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VC Groupe et associés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VI Groupe et associés | 143 325.00 | 143 325.00 | | 143 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 056.00 | 79 056.00 | | 79 056.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 711.00 | 347 711.00 | | 347 711.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 6.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |