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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 051.00 | 19 032.00 | 5 019.00 | 24 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 492.00 | 35 614.00 | 21 878.00 | 57 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 303.00 | 54 645.00 | 232 657.00 | 287 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 735.00 | 14 486.00 | 234 249.00 | 248 735.00 |
BZ Autres créances | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 61 447.00 | | 61 447.00 | 61 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 437.00 | 14 486.00 | 376 951.00 | 391 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 740.00 | 69 131.00 | 609 608.00 | 678 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 204.00 | 270 548.00 | | 181 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 970.00 | 52 654.00 | | 54 970.00 |
DL TOTAL (I) | 336 974.00 | 332 002.00 | | 336 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 6 202.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 153.00 | 30 931.00 | | 39 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 965.00 | 1 827.00 | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 615.00 | 37 968.00 | | 31 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 597.00 | 106 201.00 | | 109 597.00 |
EA Autres dettes | 3 332.00 | 218.00 | | 3 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 844.00 | 70 841.00 | | 86 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 634.00 | 254 190.00 | | 272 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 608.00 | 586 192.00 | | 609 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 21 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 328.00 | 15 728.00 | | 26 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 328.00 | -15 728.00 | | -26 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 746.00 | 11 668.00 | | 12 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 154.00 | 528 689.00 | | 533 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 184.00 | 476 034.00 | | 478 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 970.00 | 52 654.00 | | 54 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 057.00 | | 42 245.00 | 245 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 730.00 | | 6 321.00 | 194 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 648.00 | | 10 844.00 | 46 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | 25 080.00 | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 221.00 | 10 425.00 | | 44 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 294.00 | 3 738.00 | | 15 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 927.00 | 6 687.00 | | 28 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 845.00 | 86 845.00 | | 86 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 230 806.00 | | | 230 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
VB T. V. A. | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 310.00 | 269 990.00 | 3 320.00 | 273 310.00 |
VW T.V.A. | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 634.00 | 272 634.00 | | 272 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |