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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 704.00 | 40 091.00 | 84 613.00 | 124 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 808.00 | | 100 808.00 | 100 808.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 503.00 | 57 262.00 | 363 240.00 | 420 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 872.00 | 8 343.00 | 264 529.00 | 272 872.00 |
BZ Autres créances | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 951.00 | | 42 951.00 | 42 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 246.00 | 8 343.00 | 361 903.00 | 370 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 748.00 | 65 605.00 | 725 143.00 | 790 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 729.00 | 107 888.00 | | 94 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 620.00 | 36 840.00 | | 12 620.00 |
DL TOTAL (I) | 217 349.00 | 254 729.00 | | 217 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 094.00 | 150 652.00 | | 142 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 400.00 | 106 847.00 | | 146 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 686.00 | 1 961.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 007.00 | 37 238.00 | | 62 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 826.00 | 77 750.00 | | 107 826.00 |
EA Autres dettes | 3 669.00 | 7 947.00 | | 3 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 108.00 | 48 871.00 | | 45 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 793.00 | 431 268.00 | | 507 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 142.00 | 685 998.00 | | 725 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 558 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 558 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 337.00 | 2 100.00 | | 2 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 337.00 | -1 467.00 | | 2 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 6 915.00 | | 2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 336.00 | 532 610.00 | | 566 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 716.00 | 495 769.00 | | 553 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 620.00 | 36 840.00 | | 12 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 034.00 | | 18 019.00 | 407 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 550.00 | 101 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 550.00 | 420 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 171.00 | | | 194 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 637.00 | | 16 067.00 | 108 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 226.00 | | 1 952.00 | 104 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 716.00 | 14 546.00 | | 42 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 819.00 | 353.00 | | 16 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 897.00 | 14 194.00 | | 25 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 007.00 | 62 007.00 | | 62 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 261 390.00 | 261 390.00 | | 261 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VB T. V. A. | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 094.00 | 11 989.00 | 130 105.00 | 142 094.00 |
VI Groupe et associés | 146 401.00 | 146 401.00 | | 146 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 114.00 | 327 294.00 | 820.00 | 328 114.00 |
VW T.V.A. | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 793.00 | 377 688.00 | 130 105.00 | 507 793.00 |