| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 625.00 | 53 457.00 | 75 168.00 | 128 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 352.00 | | 50 352.00 | 50 352.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 619.00 | 70 628.00 | 302 990.00 | 373 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 164.00 | 4 114.00 | 286 050.00 | 290 164.00 |
BZ Autres créances | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
CF Disponibilités | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 508.00 | 4 114.00 | 330 394.00 | 334 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 127.00 | 74 743.00 | 633 384.00 | 708 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 349.00 | 94 729.00 | | 57 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 245.00 | 12 620.00 | | 32 245.00 |
DL TOTAL (I) | 199 595.00 | 217 349.00 | | 199 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 391.00 | 142 094.00 | | 119 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 177.00 | 146 400.00 | | 54 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 656.00 | 686.00 | | 6 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 303.00 | 62 007.00 | | 109 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 637.00 | 107 826.00 | | 94 637.00 |
EA Autres dettes | 13 685.00 | 3 669.00 | | 13 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 936.00 | 45 108.00 | | 35 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 788.00 | 507 793.00 | | 433 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 384.00 | 725 142.00 | | 633 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 573 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 573 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 669.00 | |
GE Autres charges | | | 4 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 216.00 | 2 337.00 | | -2 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 2 060.00 | | 5 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 123.00 | 566 336.00 | | 585 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 877.00 | 553 716.00 | | 552 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 245.00 | 12 620.00 | | 32 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 503.00 | | 106 226.00 | 420 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 806.00 | 50 822.00 | | 150 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 109.00 | 373 619.00 | | 153 109.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 194 171.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304.00 | 128 625.00 | | 2 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 171.00 | | | 194 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 704.00 | | 6 226.00 | 124 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 628.00 | | 100 000.00 | 101 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 262.00 | 15 670.00 | 2 304.00 | 57 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 091.00 | 15 670.00 | 2 304.00 | 40 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 343.00 | | 4 229.00 | 8 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 343.00 | | 4 229.00 | 8 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 343.00 | | 4 229.00 | 8 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 304.00 | 109 304.00 | | 109 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 281 690.00 | 281 690.00 | | 281 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VB T. V. A. | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 392.00 | 119 392.00 | | 119 392.00 |
VI Groupe et associés | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 839.00 | 329 369.00 | 470.00 | 329 839.00 |
VW T.V.A. | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 789.00 | 433 789.00 | | 433 789.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |