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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 581.00 | 24 701.00 | 880.00 | 25 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 449.00 | 53 327.00 | 93 122.00 | 146 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 456.00 | 78 028.00 | 301 428.00 | 379 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 278.00 | 6 610.00 | 212 668.00 | 219 278.00 |
BZ Autres créances | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 575.00 | 6 610.00 | 347 965.00 | 354 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 031.00 | 84 638.00 | 649 392.00 | 734 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 524.00 | 176 974.00 | | 180 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 363.00 | 53 550.00 | | 7 363.00 |
DL TOTAL (I) | 297 888.00 | 340 524.00 | | 297 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 361.00 | 133.00 | | 29 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 179.00 | | | 131 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | 540.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 031.00 | 40 333.00 | | 39 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 431.00 | 100 322.00 | | 82 431.00 |
EA Autres dettes | 9 523.00 | 27 206.00 | | 9 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 748.00 | 62 865.00 | | 59 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 503.00 | 231 400.00 | | 351 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 392.00 | 571 924.00 | | 649 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 503 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 503 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 008.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 9 141.00 | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 950.00 | 513 732.00 | | 505 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 586.00 | 460 181.00 | | 498 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 363.00 | 53 550.00 | | 7 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 816.00 | | 86 390.00 | 294 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 30 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 379 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 581.00 | | | 202 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 475.00 | | 82 974.00 | 63 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 760.00 | | 3 416.00 | 28 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 947.00 | 13 081.00 | | 64 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 084.00 | 2 617.00 | | 22 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 863.00 | 10 464.00 | | 42 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 200 791.00 | 200 791.00 | | 200 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VB T. V. A. | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 362.00 | 11 731.00 | 17 631.00 | 29 362.00 |
VI Groupe et associés | 131 179.00 | 131 179.00 | | 131 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 016.00 | 262 046.00 | 4 970.00 | 267 016.00 |
VW T.V.A. | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 504.00 | 333 873.00 | 17 631.00 | 351 504.00 |