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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 581.00 | 22 084.00 | 3 497.00 | 25 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 475.00 | 42 863.00 | 20 612.00 | 63 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 816.00 | 64 947.00 | 229 869.00 | 294 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 163.00 | 2 995.00 | 195 168.00 | 198 163.00 |
BZ Autres créances | 54 763.00 | | 54 763.00 | 54 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 051.00 | 2 995.00 | 342 056.00 | 345 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 866.00 | 67 941.00 | 571 925.00 | 639 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 974.00 | 181 204.00 | | 176 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 550.00 | 54 970.00 | | 53 550.00 |
DL TOTAL (I) | 340 524.00 | 336 974.00 | | 340 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 124.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 153.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | 1 965.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 333.00 | 31 615.00 | | 40 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 322.00 | 109 597.00 | | 100 322.00 |
EA Autres dettes | 27 206.00 | 3 332.00 | | 27 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 865.00 | 86 844.00 | | 62 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 400.00 | 272 634.00 | | 231 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 924.00 | 609 608.00 | | 571 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 498 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 498 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 589.00 | |
GE Autres charges | | | 9 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 008.00 | 26 328.00 | | 6 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 008.00 | -26 328.00 | | -6 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 141.00 | 12 746.00 | | 9 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 732.00 | 533 154.00 | | 513 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 181.00 | 478 184.00 | | 460 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 550.00 | 54 970.00 | | 53 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 303.00 | | 7 513.00 | 287 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 051.00 | | 1 530.00 | 201 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 492.00 | | 5 983.00 | 57 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 645.00 | 10 301.00 | | 54 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 032.00 | 3 052.00 | | 19 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 614.00 | 7 249.00 | | 35 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 486.00 | 2 589.00 | 14 081.00 | 14 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 486.00 | 2 589.00 | 14 081.00 | 14 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 486.00 | 2 589.00 | 14 081.00 | 14 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 865.00 | 62 865.00 | | 62 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 190 863.00 | | | 190 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VB T. V. A. | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VC Groupe et associés | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 546.00 | 273 226.00 | 3 320.00 | 276 546.00 |
VW T.V.A. | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 400.00 | 231 400.00 | | 231 400.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |