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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 171.00 | 16 819.00 | 353.00 | 17 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 637.00 | 25 897.00 | 82 740.00 | 108 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 456.00 | | 100 456.00 | 100 456.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 034.00 | 42 716.00 | 364 318.00 | 407 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 021.00 | 9 504.00 | 220 517.00 | 230 021.00 |
BZ Autres créances | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 58 986.00 | | 58 986.00 | 58 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 184.00 | 9 504.00 | 321 680.00 | 331 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 218.00 | 52 220.00 | 685 998.00 | 738 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 888.00 | 180 524.00 | | 107 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 840.00 | 7 363.00 | | 36 840.00 |
DL TOTAL (I) | 254 729.00 | 297 888.00 | | 254 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 652.00 | 29 361.00 | | 150 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 847.00 | 131 179.00 | | 106 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 961.00 | 228.00 | | 1 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 238.00 | 39 031.00 | | 37 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 750.00 | 82 431.00 | | 77 750.00 |
EA Autres dettes | 7 947.00 | 9 523.00 | | 7 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 871.00 | 59 748.00 | | 48 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 268.00 | 351 503.00 | | 431 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 998.00 | 649 392.00 | | 685 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 525 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 525 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 553.00 | |
GE Autres charges | | | 11 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 915.00 | 47.00 | | 6 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 610.00 | 505 950.00 | | 532 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 769.00 | 498 586.00 | | 495 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 840.00 | 7 363.00 | | 36 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 456.00 | | 82 148.00 | 379 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 104 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 570.00 | 407 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 410.00 | 194 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 961.00 | 108 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 581.00 | | | 202 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 449.00 | | 7 149.00 | 146 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 426.00 | | 75 000.00 | 30 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 029.00 | 18 059.00 | 53 371.00 | 78 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 701.00 | 528.00 | 8 410.00 | 24 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 327.00 | 17 531.00 | 44 961.00 | 53 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 871.00 | 48 871.00 | | 48 871.00 |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 216 703.00 | 216 703.00 | | 216 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 652.00 | 7 766.00 | 142 887.00 | 150 652.00 |
VI Groupe et associés | 106 847.00 | 106 847.00 | | 106 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 969.00 | 252 199.00 | 3 770.00 | 255 969.00 |
VW T.V.A. | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 268.00 | 288 382.00 | 142 887.00 | 431 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |